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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2371656.401663796.30--1919727.20--
向中央银行借款净增加额(万元)100000.00100000.00--17600.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)618959.30423573.70--877556.90--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17922.7018215.1024777.904613.709568.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2695488.402082235.101378688.303193928.802839183.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56266.0036934.1019300.3080128.7054265.30
支付的各项税费(万元)33184.7018584.705162.8046970.0035291.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)1284159.701137247.50--1462945.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)116412.60-7078.40--58331.90--
拆出资金净增加额(万元)179122.4065665.20--7220.30--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)334111.00266459.00--480797.10--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32114.5021677.9013111.1051622.5033579.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1994355.801614399.301374618.102439978.401920243.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)701132.60467835.804070.20753950.40918939.90
收回投资收到的现金(万元)6008269.404505383.002364153.408133388.706777605.90
取得投资收益收到的现金(万元)87686.1070747.6038202.3080761.9066879.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4724.704674.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6095955.504576130.602402355.708218875.306849159.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6910.604191.902342.9014611.207074.80
投资支付的现金(万元)6381614.304810404.502383093.008275641.706708635.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6388524.904814596.402385435.908290252.906715710.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-292569.40-238465.8016919.80-71377.60133449.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------617254.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------617254.00500000.00
偿还债务支付的现金(万元)120000.00121587.60120000.00942099.70942099.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50683.002400.00--78608.2062001.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1350.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174154.70123987.60121096.901025661.401006270.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-174154.70-123987.60-121096.90-408407.40-506270.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.2046.0026.4098.90-89.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)234319.30105428.40-100080.50274264.30546029.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)790899.50790899.50790899.50516635.20516635.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1025218.80896327.90690819.00790899.501062664.40
净利润(万元)--138087.00--225321.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2198.10--3967.60--
长期待摊费用摊销(万元)--336.80--95.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4724.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--2659.60---6327.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---80970.60---99820.10--
递延所得税资产减少(万元)--1364.80---1480.10--
递延所得税负债增加(万元)---658.70---59.20--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1203328.10---1696994.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1547718.30--2234138.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--467835.80--753950.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36701.80--61063.80--
减:现金的期初余额(万元)--61063.80--67530.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--859626.10--729835.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)--729835.70--449104.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105428.40--274264.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)25000.0025000.00--36381.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--51324.70--73826.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1671.90--3596.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-03-312024-10-30
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