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集智股份(300553)现金流量表图
集智股份(300553)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12638.226188.4425517.1716502.758805.30
收到的税费返还(万元)----451.86----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3079.022693.881895.671732.751467.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15717.248882.3227864.7018235.5010272.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7047.252157.5711549.737773.244830.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5407.063449.909091.886925.284955.14
支付的各项税费(万元)763.57275.621605.361148.34682.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2263.911313.673822.873759.152367.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15481.787196.7726069.8619606.0012836.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235.461685.551794.85-1370.50-2563.16
收回投资收到的现金(万元)14424.7011561.682910.671800.001400.00
取得投资收益收到的现金(万元)721.75393.656.4125.333.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.9631.8633.783.872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15178.4111987.192950.861829.201405.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4701.502478.1910147.706443.183398.50
投资支付的现金(万元)12069.798300.0012985.7610980.688400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16771.2910778.1923133.4717424.5811798.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1592.881209.00-20182.61-15595.38-10392.90
吸收投资收到的现金(万元)29.50--170.00170.00170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----170.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1950.0029430.003950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29.50--31300.0029602.004122.00
偿还债务支付的现金(万元)50.00--7100.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----945.07567.84567.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50.00--8982.603588.033588.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20.50--22317.4026013.97533.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.08-3.124.01-9.9228.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1387.002891.433933.669038.17-12393.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24968.0727316.4021034.4221034.4221034.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23581.0730207.8224968.0730072.598640.90
净利润(万元)2499.78--1359.60--154.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)92.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.93--63.24--31.68
长期待摊费用摊销(万元)41.51--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.98---9.80---0.46
固定资产报废损失(万元)----827.75--410.92
公允价值变动损失(万元)982.29--118.34--450.51
财务费用(万元)-188.23---669.11---392.44
投资损失(万元)-704.59---110.62---3.60
递延所得税资产减少(万元)-18.12--7.03--27.12
递延所得税负债增加(万元)-54.52---22.40---73.54
存货的减少(万元)693.74---4626.96---6235.36
经营性应收项目的减少(万元)-2276.19---2654.18---1699.57
经营性应付项目的增加(万元)-2148.08--6309.31--3844.68
其他(万元)----95.76--665.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)235.46--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23581.07--24968.07--8640.90
减:现金的期初余额(万元)24968.07--21034.42--21034.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1387.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)180.64--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-102024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-102024-10-292024-08-30
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