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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106092.4845835.20197611.79143381.5195864.29
收到的税费返还(万元)450.78318.39311.70186.05109.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4941.292814.5313082.8113783.808722.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111484.5548968.12211006.30157351.36104696.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45890.2919593.0078849.0368724.6850874.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15323.368933.5926664.9419102.2413397.69
支付的各项税费(万元)14891.793927.8819972.0216828.2913494.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6535.331862.2212335.567977.555799.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82640.7634316.68137821.55112632.7683565.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28843.7914651.4473184.7444718.6021130.63
收回投资收到的现金(万元)24000.008000.0065200.0046600.0036600.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.27149.50632.74328.91239.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.007.524.82----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24217.278157.0265837.5546928.9136839.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2848.941990.3917888.6515517.518737.52
投资支付的现金(万元)45300.007300.0072645.0072645.0047045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1.88----3600.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48150.829290.3990533.6591762.5155782.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23933.55-1133.36-24696.09-44833.60-18943.51
吸收投资收到的现金(万元)----4894.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.003000.004700.004700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.003000.009594.364700.004700.00
偿还债务支付的现金(万元)3725.002700.004325.004300.004300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.1541.0334931.3328981.0875.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5042.223257.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3902.152741.0348751.8538323.297633.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97.85258.97-39157.49-33623.29-2933.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2017.83604.921466.97-1287.34323.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7025.9314381.9610798.13-35025.64-422.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225181.57225181.57214383.44214383.44214383.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232207.50239563.53225181.57179357.80213960.60
净利润(万元)44865.91--79444.74--40965.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)38.73------1340.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.08--618.86--357.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.06---4.16----
固定资产报废损失(万元)1.80--12430.34--6933.35
公允价值变动损失(万元)55.37---195.82---153.90
财务费用(万元)65.59--2727.61--1664.24
投资损失(万元)-424.18---571.72---265.10
递延所得税资产减少(万元)-138.63--1206.49--171.18
递延所得税负债增加(万元)26.25---757.17--81.92
存货的减少(万元)-765.97---6492.92---1517.47
经营性应收项目的减少(万元)-7131.47---24295.91---13368.96
经营性应付项目的增加(万元)-15315.18---6593.11---15117.69
其他(万元)----11807.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28843.79------21130.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)232207.50--225181.57--213960.60
减:现金的期初余额(万元)225181.57--214383.44--214383.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7025.93-------422.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)575.81--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.40------40.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-252024-08-26
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