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山东赫达(002810)现金流量表图
山东赫达(002810)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135894.2185851.5838548.91166589.13131253.70
收到的税费返还(万元)1374.37971.84476.221663.001284.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.76809.60327.011286.481519.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138471.3387633.0139352.14169538.61134057.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92579.1659413.0428594.4497493.4980073.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18183.6112936.956142.0622799.8017184.98
支付的各项税费(万元)10154.416693.452642.2411036.428639.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6864.644442.011179.189600.696621.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127781.8383485.4538557.92140930.39112519.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10689.514147.56794.2128608.2221538.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)864.80996.291140.161166.81375.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.3973.1944.64740.12703.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2197.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3485.233484.350.005752.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4523.424553.821184.809856.703276.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21743.9220193.321584.909547.575104.83
投资支付的现金(万元)0.00--0.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)646.60651.43--10813.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22390.5220844.751584.9020661.095404.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17867.10-16290.93-400.10-10804.40-2128.50
吸收投资收到的现金(万元)------4282.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31015.3031074.333177.0040519.0023769.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34496.7431965.159727.92----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65512.0463039.4812904.9244801.3829133.09
偿还债务支付的现金(万元)31802.4525946.382463.9430077.2822925.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4365.01301.37140.5113066.437586.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16786.3513394.6611142.9518567.844700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52953.8139642.4113747.4061711.5540659.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12558.2323397.07-842.48-16910.17-11526.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)437.99461.6873.08706.51522.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5818.6311715.38-375.281600.168405.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24436.6324436.6324436.6322836.4722836.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30255.2636152.0124061.3524436.6331242.39
净利润(万元)--11313.71--22163.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.88--2789.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.86--709.88--
长期待摊费用摊销(万元)--23.02--12.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.28---494.82--
固定资产报废损失(万元)--4.47--22.31--
公允价值变动损失(万元)---7.70---905.80--
财务费用(万元)--792.23--3049.76--
投资损失(万元)---1073.60---1384.76--
递延所得税资产减少(万元)---8.43---1210.37--
递延所得税负债增加(万元)---56.95---48.33--
存货的减少(万元)---1802.79---12661.52--
经营性应收项目的减少(万元)---11116.94---24772.60--
经营性应付项目的增加(万元)---7108.16--16537.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4147.56--28608.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36152.01--24436.63--
减:现金的期初余额(万元)--24436.63--22836.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11715.38--1600.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.19--220.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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