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中国电影(600977)现金流量表图
中国电影(600977)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167850.02104918.92437876.50279621.00180436.77
收到的税费返还(万元)306.250.22881.98507.14464.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31652.65164806.02106909.22207857.0662070.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199808.92269725.16545667.70487985.20242971.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152832.8181298.06343726.50256618.83166131.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34345.6620979.3563655.0248746.8732989.43
支付的各项税费(万元)10456.724535.1229677.6128896.1919459.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56371.2530149.5435449.4029086.5223549.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254006.44136962.07472508.54363348.40242129.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54197.52132763.0973159.17124636.80841.76
收回投资收到的现金(万元)257789.22127045.08266009.90127157.72173873.84
取得投资收益收到的现金(万元)5283.071317.9112485.448432.414744.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4715.76499.19426.71349.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.12--15071.31--14989.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263087.89128378.75294065.83151006.03193957.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10238.127555.8415372.669549.356132.13
投资支付的现金(万元)372920.00262200.00321040.00245410.31254840.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----228.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.16--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)383158.28269755.84336641.49254959.67260972.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120070.39-141377.10-42575.66-103953.64-67015.18
吸收投资收到的现金(万元)----214.90190.40180.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----214.90190.40180.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37440.00--62560.0040000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----138.60--70.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37440.00--62913.5040365.8440251.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7893.327847.3018574.5417617.592964.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)580.20534.184028.234078.782681.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6600.472965.1120332.11--48787.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14493.7910812.4138906.6529142.5751752.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22946.21-10812.4124006.8411223.27-11501.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.44-31.81195.14-4.3258.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151214.26-19458.2454785.5031902.12-77616.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)783748.43783748.43728962.93722771.12728962.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632534.16764290.19783748.43754673.24651346.43
净利润(万元)-10269.32--17021.74--19052.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.64--10045.98--67.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1867.41--4030.88--2141.00
长期待摊费用摊销(万元)----4947.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-905.52---3738.36---987.32
固定资产报废损失(万元)6738.23--63.75--6808.17
公允价值变动损失(万元)401.47---1433.96---44.01
财务费用(万元)3349.38--7971.07--3301.69
投资损失(万元)-6295.10---14889.97---3318.89
递延所得税资产减少(万元)4024.61--2466.41--2581.04
递延所得税负债增加(万元)-2855.37---6622.14---2571.73
存货的减少(万元)-24569.42---5544.01---27509.77
经营性应收项目的减少(万元)20780.88--58123.01--19672.36
经营性应付项目的增加(万元)-57530.16---44671.09---34670.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54197.52--73159.17--929.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)632534.16--783748.43--651346.43
减:现金的期初余额(万元)783748.43--728962.93--728962.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-151214.26--54785.50---77510.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2452.02--15654.00--5729.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6285.06--15715.35--8139.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292025-08-27
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