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杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)989320.88660420.53298231.461201917.51920181.96
收到的税费返还(万元)64389.0644423.3027473.4169478.8755626.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20631.7912408.903583.8055021.8022663.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1074341.73717252.73329288.671326418.18998472.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)774071.30528427.48232761.55914946.45739421.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102945.4065980.8236080.95126407.9393192.64
支付的各项税费(万元)69200.7546797.4120730.8175933.2350757.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59251.7140957.4217964.9275448.0150445.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1005469.17682163.14307538.241192735.62933816.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68872.5535089.5921750.43133682.5664655.45
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.00----20681.91
取得投资收益收到的现金(万元)1300.721300.721226.172849.003054.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1842.261091.34607.201943.965299.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11142.9810392.061833.374892.6429035.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34362.3819494.957441.9745204.3121311.66
投资支付的现金(万元)10000.00----9289.4125019.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44362.3819494.957441.9757655.9546331.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33219.39-9102.89-5608.60-52763.31-17295.43
吸收投资收到的现金(万元)2546.362273.861297.605001.204652.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2156.261180.005001.204472.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84095.9827313.008302.25133046.70123791.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34990.00--19000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121632.3453586.8628599.85161047.90131443.93
偿还债务支付的现金(万元)82182.0230083.706781.00150148.63147128.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75469.1274329.273949.7158504.2258213.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8060.093527.819052.038970.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45860.5227958.5523569.13--1993.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203511.66128614.2334299.84213323.15223313.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81879.33-75027.37-5699.99-52275.25-91869.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1905.225566.38-402.221507.89-1036.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44320.95-43474.2810039.6130151.88-45546.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414930.15407453.58407668.14377301.69392745.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370609.20363979.29417707.76407453.58347198.69
净利润(万元)--117051.59--216091.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1080.31--1959.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---211.52---264.51--
固定资产报废损失(万元)--18803.75--38033.04--
公允价值变动损失(万元)---20.17--36.26--
财务费用(万元)---3750.14--963.04--
投资损失(万元)---26756.36---38340.93--
递延所得税资产减少(万元)---4003.84---3590.98--
递延所得税负债增加(万元)---64.70--58.07--
存货的减少(万元)---49966.15---55189.63--
经营性应收项目的减少(万元)---59413.21---104531.32--
经营性应付项目的增加(万元)--35132.88--67305.26--
其他(万元)-------2.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363979.29--407453.58--
减:现金的期初余额(万元)--407453.58--377301.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-212025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-232025-08-222025-04-222025-04-182025-10-22
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