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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74887.2948189.4424225.61103865.1176456.53
收到的税费返还(万元)4458.363438.511954.686185.594821.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1182.99725.75458.991465.001111.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80528.6452353.6926639.28111515.7082389.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44637.5830226.6615119.7265164.7647355.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14246.389798.485383.0220018.5315032.20
支付的各项税费(万元)899.08776.60366.811476.49904.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10309.396726.562919.5212970.9111625.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70092.4447528.3123789.0799630.6974918.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10436.194825.392850.2111885.017471.53
收回投资收到的现金(万元)------197900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)675.11489.7136.35874.16258.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.6768.6734.34114.6780.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100930.00--19000.00--103800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101673.7893488.3919070.69198888.84104139.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1325.471202.441097.192797.702346.95
投资支付的现金(万元)------197040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121830.00--55130.00571.55139100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123155.4794132.4456227.19200409.25141446.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21481.69-644.05-37156.49-1520.41-37307.71
吸收投资收到的现金(万元)174.79----272.33272.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.00----19261.0415000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------664.50664.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4874.79----20197.8715936.83
偿还债务支付的现金(万元)13985.714057.1428.5713266.6712338.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6341.193375.7573.976520.816440.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.07----2585.262050.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20374.977432.89102.5422372.7420828.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15500.18-7432.89-102.54-2174.87-4891.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.3057.23274.811438.69816.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26764.98-3194.33-34134.019628.42-33910.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72604.7672604.7672604.7662976.3562976.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45839.7869410.4338470.7572604.7629065.38
净利润(万元)--4125.13--5815.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2054.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--382.42--750.49--
长期待摊费用摊销(万元)------335.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.01---9.03--
固定资产报废损失(万元)--690.00--51.76--
公允价值变动损失(万元)---19.43--13.65--
财务费用(万元)--103.46---1187.89--
投资损失(万元)---312.36---30.24--
递延所得税资产减少(万元)--133.66--134.32--
递延所得税负债增加(万元)---45.16---1979.87--
存货的减少(万元)--3504.93---1658.56--
经营性应收项目的减少(万元)---3929.38--4803.03--
经营性应付项目的增加(万元)---1505.70--867.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11885.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69410.43--72604.76--
减:现金的期初余额(万元)--72604.76--62976.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9628.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------464.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-03-312024-10-30
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