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科华生物(002022)现金流量表图
科华生物(002022)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137556.6287371.6641439.56207453.63146523.31
收到的税费返还(万元)88.9058.2834.90569.75476.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3211.473108.091336.248313.056340.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140856.9990538.0342810.70216336.42153340.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74338.8147710.4422381.46122414.0181580.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38422.5828022.1815741.3554391.5843037.67
支付的各项税费(万元)4300.043072.811853.069243.546995.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26205.2516832.267964.0235298.8928702.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143266.6895637.6947939.90221348.02160316.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2409.70-5099.66-5129.20-5011.60-6976.22
收回投资收到的现金(万元)------31500.0016500.00
取得投资收益收到的现金(万元)135.4895.1041.041291.71903.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)495.44409.94254.97627.37388.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)730.92515.04296.0133419.0817792.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9636.806513.163206.6925481.9918086.54
投资支付的现金(万元)------350.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9636.806513.163206.6925831.9918261.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8905.89-5998.12-2910.687587.09-469.45
吸收投资收到的现金(万元)225.00----278.61278.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00----278.61278.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37853.9629537.2711066.3739978.1411807.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------50.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38078.9629537.2711066.3740870.0112136.13
偿还债务支付的现金(万元)18795.3217255.536376.5687154.2063282.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6144.425474.184461.366984.205307.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5019.705019.704284.904540.003040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--572.11187.94--9996.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25961.9523301.8111025.86118284.5378587.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12117.016235.4640.52-77414.51-66451.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.7058.49267.67315.55-465.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)740.73-4803.84-7731.70-74523.47-74362.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86037.7386037.7386462.62160561.20160561.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86778.4681233.8978730.9386037.7386198.81
净利润(万元)---14011.67---73064.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2139.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3213.72--8243.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---234.48---420.86--
固定资产报废损失(万元)--6181.57--13871.33--
公允价值变动损失(万元)--1.91--117.27--
财务费用(万元)--593.05--4136.91--
投资损失(万元)---71.53---1197.31--
递延所得税资产减少(万元)---50.50---758.58--
递延所得税负债增加(万元)---54.64---974.61--
存货的减少(万元)--4123.50---3488.60--
经营性应收项目的减少(万元)--3745.19--10503.09--
经营性应付项目的增加(万元)---13755.93---8023.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5099.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81233.89--86037.73--
减:现金的期初余额(万元)--86037.73--160561.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4803.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1100.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1267.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-282024-10-21
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-282024-10-22
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