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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)888294.01436169.421651011.491059513.97724422.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)343249.851108858.22------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008588.751570638.30663706.603750728.33701194.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6421417.953340610.099287970.828367502.604105655.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)353392.28227168.41573967.12425908.67323291.64
支付的各项税费(万元)123250.8890162.63100632.2852920.4060368.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----395000.00--228000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)264042.30139482.64527372.00386390.67259759.86
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)273427.89689652.00552526.821881659.10185079.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3195396.952803759.765913261.082746878.831850198.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3226021.00536850.343374709.745620623.762255457.39
收回投资收到的现金(万元)3166.79301.6019123.2517501.916600.19
取得投资收益收到的现金(万元)1192.392.5525271.9225209.2625101.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.18110.15200.63241.13181.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4707.36414.3044595.7942952.3031882.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13300.736202.4532672.4824169.7518634.65
投资支付的现金(万元)9300.00--5320.332491.762491.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22600.736202.4537992.8126661.5121126.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17893.37-5788.166602.9816290.7910756.54
吸收投资收到的现金(万元)600000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2658000.001363500.0010562666.405163685.003673979.80
取得借款收到的现金(万元)55348.2422482.4562267.6136775.7021168.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3313348.241385982.4510624934.015200460.703695147.83
偿还债务支付的现金(万元)4565225.861968230.389445198.286474118.444275369.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)537384.7382689.60704873.36598937.33447304.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11819.825452.9926571.4917453.6714048.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5114430.402056372.9810176643.137090509.434736722.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1801082.16-670390.53448290.88-1890048.73-1041574.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2825.00-596.62473.83-2114.25-760.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1404220.47-139924.973830077.433744751.571223878.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11471603.9211471603.927641526.497641526.497641526.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12875824.3911331678.9611471603.9211386278.068865405.41
净利润(万元)536733.83--821685.32--313873.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2538.53--38751.29--34938.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6327.00--12608.96--6213.56
长期待摊费用摊销(万元)3246.08--6978.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.45---774.84---113.71
固定资产报废损失(万元)22.72--31.39--23692.83
公允价值变动损失(万元)-96042.91---139650.73---88808.10
财务费用(万元)159993.61--338170.26--176662.43
投资损失(万元)-21142.68---31879.49---19823.16
递延所得税资产减少(万元)-22224.80--25729.76---12703.16
递延所得税负债增加(万元)35343.23--5366.50--11760.68
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-55310.33--27077.89---137114.39
经营性应付项目的增加(万元)905091.02--37564.59--519980.70
其他(万元)---------387087.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3226021.00--3374709.74--2255457.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12875824.39--11471603.92--8865405.41
减:现金的期初余额(万元)11471603.92--7641526.49--7641526.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1404220.47--3830077.43--1223878.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)704000.0098000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1165728.82126944.163459461.703557260.29505450.19
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------8703.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-212024-10-302025-08-30
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