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ST东时(603377)现金流量表图
ST东时(603377)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31641.3414985.9274945.4462124.2043125.20
收到的税费返还(万元)57.39----2.60--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3088.263493.872021.3519892.1818771.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34786.9918479.8076966.7982018.9861896.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4264.172095.659848.827737.634924.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14383.027232.0632975.3725102.3116455.52
支付的各项税费(万元)1431.38690.443694.833612.862496.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8889.135013.0811118.1327035.8922209.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28967.7015031.2357637.1463488.7046086.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5819.293448.5719329.6518530.2815810.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.733.322140.761340.06718.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)688.48------525.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)693.213.322969.851865.461243.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)663.08410.124072.723537.453113.15
投资支付的现金(万元)50.0050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)713.08460.124372.723537.453113.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19.86-456.81-1402.87-1671.99-1869.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----23753.2523753.2523753.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)220.00------788.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220.00200.0036951.2524991.2524541.25
偿还债务支付的现金(万元)228.27172.1334829.3434072.0531462.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)456.4854.713760.683282.612799.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----552.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1517.10------8069.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2201.851453.7060606.8847928.8142330.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1981.85-1253.70-23655.63-22937.55-17789.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3817.571738.06-5728.85-6079.26-3849.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3867.903867.909596.759596.759596.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7685.485605.963867.903517.495747.65
净利润(万元)-12592.51---94408.25---8629.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1164.03--2337.67--1193.98
长期待摊费用摊销(万元)3348.40------4595.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.85--22.05--167.87
固定资产报废损失(万元)----13470.19--48.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)3385.05--8074.12--4145.21
投资损失(万元)-145.87--1581.61---69.19
递延所得税资产减少(万元)-46.36--495.59--133.12
递延所得税负债增加(万元)-72.94---667.38---222.91
存货的减少(万元)632.48--3443.70--1576.05
经营性应收项目的减少(万元)1367.44--3275.60--881.95
经营性应付项目的增加(万元)-1005.04--24068.79--1205.00
其他(万元)----575.21----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5819.29------15810.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7685.48--3867.90--5747.65
减:现金的期初余额(万元)3867.90--9596.75--9596.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3817.57-------3849.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)962.74------674.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2210.28------3211.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-23
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