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龙元建设(600491)现金流量表图
龙元建设(600491)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)493370.22349679.53256852.741178618.16710169.51
收到的税费返还(万元)------131.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138792.30108257.9273284.4419905.07215518.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632162.52457937.45330137.181198654.89925688.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332590.26250528.88184017.74785450.22561076.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62015.5548909.2736356.12132533.2672374.59
支付的各项税费(万元)14606.6210797.028531.0030804.4121856.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)186003.70132807.6199002.81107546.50215575.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595216.14443042.79327907.671056334.38870882.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36946.3814894.662229.52142320.5154805.49
收回投资收到的现金(万元)------6324.99--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12597.2512576.0412463.135339.884263.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)526.51526.51526.51----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13123.7613102.5412989.6411664.8738991.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)918.51885.62738.434990.583367.83
投资支付的现金(万元)5.005.005.004386.242754.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)371.81----500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1295.32890.62743.4310467.506339.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11828.4312211.9312246.211197.3732651.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96079.8862339.9413620.00366326.72257289.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37553.4133562.8312226.3889661.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133633.2895902.7625846.38455987.73306422.18
偿还债务支付的现金(万元)97495.6284373.9930995.02430534.74280122.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53915.2737387.7413999.17117341.6679141.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27.88--1822.681806.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24955.3719869.579789.3879742.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176366.26141631.3054783.57627619.03439135.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42732.98-45728.54-28937.19-171631.30-132713.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.6829.630.906.01138.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6068.52-18592.32-14460.56-28107.41-45117.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91838.7991838.7991838.79119946.19119946.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97907.3173246.4777378.2391838.7974828.70
净利润(万元)--10229.85---61545.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7245.06--36465.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.24--465.38--
长期待摊费用摊销(万元)--100.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25546.02--669.56--
固定资产报废损失(万元)------4081.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--66356.12--154449.73--
投资损失(万元)---232.21--930.42--
递延所得税资产减少(万元)---6010.63---11536.90--
递延所得税负债增加(万元)--1.34--3.54--
存货的减少(万元)---3278.77--433.72--
经营性应收项目的减少(万元)--34943.51--147964.36--
经营性应付项目的增加(万元)---71213.05---128395.45--
其他(万元)-------4095.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14894.66--142320.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73246.47--91838.79--
减:现金的期初余额(万元)--91838.79--119946.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18592.32---28107.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---275.06--1422.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--135.86--808.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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