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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)760355.81387483.451275749.17939503.13619817.73
收到的税费返还(万元)54.63--1277.22206.4877.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7557.954598.3519606.8612704.224392.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)767968.39392081.801296633.25952413.83624287.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)732078.69439335.521129861.43865056.92542740.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38092.7419998.7958813.3346178.1331050.71
支付的各项税费(万元)26593.059400.6643548.8729081.6318060.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6877.032627.2221766.299681.834382.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803641.51471362.181253989.92949998.50596233.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35673.13-79280.3842643.322415.3328053.82
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)277.87--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.00--332.714.594.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3758.58----1352.041192.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5166.452538.124720.141356.631196.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38946.7619138.8669405.5155140.5437456.02
投资支付的现金(万元)----5.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3087.00----3603.401709.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42033.7620525.8674610.5258748.9439170.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36867.31-17987.74-69890.38-57392.31-37973.39
吸收投资收到的现金(万元)5291.283491.286944.943527.003527.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5291.283491.286944.943527.003527.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)460146.89336506.51573289.37521876.14394526.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39007.61----43582.0725778.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)504445.77366899.15633253.65568985.20423831.69
偿还债务支付的现金(万元)363262.00198340.25499102.95427172.50275517.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16974.1110481.7836188.0130118.0816381.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2279.792279.7911109.2310084.973725.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100061.10----45893.2233664.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)480297.21290283.30655709.65503183.80325563.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24148.5776615.85-22456.0165801.4098267.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)972.97663.902436.85-1685.16916.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47418.90-19988.36-47266.229139.2689265.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178536.48178536.48225802.70225802.70225802.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131117.58158548.12178536.48234941.96315067.74
净利润(万元)70908.89--44939.47--11974.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7062.80------1061.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)926.69--1855.78--840.69
长期待摊费用摊销(万元)--------48.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.27--29.10--0.28
固定资产报废损失(万元)38320.59--64295.17--40.24
公允价值变动损失(万元)-294.49---10221.71--8529.60
财务费用(万元)13761.25--25438.39--12278.93
投资损失(万元)1498.49---808.08----
递延所得税资产减少(万元)1724.07--2774.52--2261.50
递延所得税负债增加(万元)9.23---1822.59---266.09
存货的减少(万元)-117500.96---30898.34---27346.70
经营性应收项目的减少(万元)-65879.24---41584.88---38289.91
经营性应付项目的增加(万元)11263.27---25382.29--25922.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-35673.13------28053.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131117.58--178536.48--315067.74
减:现金的期初余额(万元)178536.48--225802.70--225802.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47418.90------89265.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)596.69-------247.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)820.49------795.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-232024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-252024-08-21
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