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中国核电(601985)现金流量表图
中国核电(601985)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4299925.582015694.168613035.026203451.293991421.61
收到的税费返还(万元)17558.894827.2728357.0324270.096515.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)325135.25110990.10513930.22343039.04224250.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4642619.722131511.539155322.286570760.414222187.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1094503.14503385.242610303.541462895.44989188.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)374993.88208307.60845405.68514287.34331188.48
支付的各项税费(万元)1182294.92795279.561424776.031146343.66823119.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118461.9450768.68202783.73162754.42121614.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2770253.881557741.085083268.983286280.862265110.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1872365.84573770.454072053.303284479.561957077.03
收回投资收到的现金(万元)10.69--1990.00450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)4207.6210.6923907.1318457.394230.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5062.594895.6792.1179.8063.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------33517.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45040.086459.1390133.1076005.3838261.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4299805.202126728.829070832.415971529.033974281.49
投资支付的现金(万元)58581.10--107057.5670135.1149750.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------125497.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------27679.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4416021.642149077.379584598.166224619.164177209.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4370981.56-2142618.23-9494465.05-6148613.78-4138948.56
吸收投资收到的现金(万元)601168.22108655.004093400.761868019.44970835.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)601168.22108655.002693430.761868019.44970835.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11322378.335099351.6217014242.5810729157.598779588.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------353059.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12035212.585229120.1021754761.3413618781.4310103483.72
偿还债务支付的现金(万元)6872166.942991677.4611407662.038064174.244591994.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1021205.40123932.302193749.481560659.781022124.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)674032.52311.13695124.89691674.88691623.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------657638.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8341628.873374421.1415305798.2810765056.786271757.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3693583.711854698.966448963.062853724.653831725.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.27444.61-1811.47-2315.20-1360.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1194738.73286295.791024739.83-12724.761648493.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1957010.531957010.53932270.69932270.69932270.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3151749.262243306.321957010.53919545.932580764.57
净利润(万元)1110265.85--1655309.51--1083993.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------58.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24012.57--36613.90--15653.66
长期待摊费用摊销(万元)--------7037.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)385.20---1123.05---2.78
固定资产报废损失(万元)996273.25--1733204.38--600.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)358407.71--698424.19--347406.44
投资损失(万元)-13616.93---41072.61---12730.44
递延所得税资产减少(万元)2843.37--16271.58--317.11
递延所得税负债增加(万元)-961.19---11969.97--1316.47
存货的减少(万元)-395079.72---407017.09---221048.51
经营性应收项目的减少(万元)-388291.94---539043.74---96616.36
经营性应付项目的增加(万元)136282.41--812707.13---30102.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1957077.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3151749.26--1957010.53--2580764.57
减:现金的期初余额(万元)1957010.53--932270.69--932270.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1648493.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------6482.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------15575.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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