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新澳股份(603889)现金流量表图
新澳股份(603889)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222325.5494442.95473430.75356796.53224606.99
收到的税费返还(万元)10933.136926.4310876.289720.917154.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2375.97699.2310114.946867.034876.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235634.65102068.60494421.97373384.48236638.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185357.7288540.70368442.10275861.67181844.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34588.5321314.0255940.5742384.1830344.45
支付的各项税费(万元)9937.724157.1820519.0516056.9710249.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6809.662342.9012538.6812484.707862.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236693.63116354.80457440.40346787.53230300.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1058.99-14286.1936981.5726596.956337.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----31.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.4227.501800.761674.401604.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12403.051209.6311154.04--8626.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12475.471237.1312985.8615142.0710231.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15668.1110394.5075522.8760570.9844022.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14019.405000.005144.20--1.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29687.5015394.5080667.0761772.2144024.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17212.03-14157.37-67681.21-46630.14-33793.06
吸收投资收到的现金(万元)18211.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18211.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128869.0258777.12150308.25134125.32114350.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2447.32--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149527.3458777.12150308.25134125.32114350.01
偿还债务支付的现金(万元)71685.9220566.50135901.19106494.0077794.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24674.231249.0626616.8225785.7724660.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.62--238.62238.62238.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3357.363238.032577.00--1938.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99717.5125053.59165095.00134240.81104392.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49809.8333723.53-14786.76-115.499957.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3653.25315.06-1770.01520.45-487.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35192.065595.03-47256.40-19628.24-17985.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50051.2550051.2597307.6597307.6597307.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85243.3155646.2850051.2577679.4179321.87
净利润(万元)28664.99--45217.31--27805.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)471.89--1074.42--365.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)266.77--463.20--230.04
长期待摊费用摊销(万元)43.01--78.21--50.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.62---79.93---8.73
固定资产报废损失(万元)27.26--27.43--4.53
公允价值变动损失(万元)0.00---100.33---111.47
财务费用(万元)1456.08--5233.44--2659.89
投资损失(万元)28.12---282.38---187.49
递延所得税资产减少(万元)-89.38---96.41---189.14
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-20340.69---14477.93--2577.95
经营性应收项目的减少(万元)-36317.24---3573.13---37420.66
经营性应付项目的增加(万元)12061.99---16426.53---531.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1058.99--36981.57--6337.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85243.31--50051.25--79321.87
减:现金的期初余额(万元)50051.25--97307.65--97307.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35192.06---47256.40---17985.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1567.79--169.32--1531.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.15--73.29--39.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-172024-10-212024-08-20
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-212024-08-21
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