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浦东建设(600284)现金流量表图
浦东建设(600284)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709780.31482432.101683374.121272019.44908189.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24474.4321614.9118252.5215004.9012894.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)734254.74504047.021701626.651287024.34921084.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)819788.90607242.851599661.881234988.57897925.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34171.6720619.3664852.3946251.3131736.28
支付的各项税费(万元)12687.536511.2335977.7721655.3319752.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7559.252818.4918308.1613267.3210542.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)874207.35637191.931718800.191316162.54959956.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-139952.61-133144.91-17173.54-29138.19-38872.46
收回投资收到的现金(万元)993079.63438823.931561688.601072137.16787798.67
取得投资收益收到的现金(万元)16814.694856.4223989.4119534.0110751.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----17.0716.8216.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----107.82----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1982.4229071.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1027286.08445662.771614874.461119914.96823821.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16269.4513339.9215090.637459.196042.03
投资支付的现金(万元)930297.00403036.891596675.001105675.00798915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17440.5712217.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)965329.67433817.381623982.721124702.26815764.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61956.4111845.39-9108.26-4787.308056.59
吸收投资收到的现金(万元)----900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90000.0090000.0090000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91800.0090000.0090900.00----
偿还债务支付的现金(万元)90000.0090000.0095000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14242.993272.7845690.3426362.2823862.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--283.47746.54----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104316.5393556.25141436.8831603.5228982.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12516.53-3556.25-50536.88-31603.52-28982.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90512.73-124855.77-76818.69-65529.02-59798.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)360701.61360701.61437520.29437520.29437520.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270188.88235845.83360701.61371991.27377721.82
净利润(万元)23038.44--60168.17--26445.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1948.18----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2211.93--4458.27--2030.42
长期待摊费用摊销(万元)----415.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.51---3.67---3.71
固定资产报废损失(万元)4629.08--1.46--4078.97
公允价值变动损失(万元)-3391.16---3424.78---631.14
财务费用(万元)3583.55--8490.84--4452.75
投资损失(万元)-7574.58---23354.74---11111.83
递延所得税资产减少(万元)-1187.64---1015.13---102.37
递延所得税负债增加(万元)873.54--5.53--94.87
存货的减少(万元)18413.88--9176.05--37585.23
经营性应收项目的减少(万元)-15274.90---388972.20---127608.42
经营性应付项目的增加(万元)-165653.47--300351.41--21189.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----17173.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270188.88--360701.61--377721.82
减:现金的期初余额(万元)360701.61--437520.29--437520.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----76818.69----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----8412.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----441.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
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