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新恒汇(301678)现金流量表图
新恒汇(301678)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55111.1736322.8018715.4770573.2847647.64
收到的税费返还(万元)963.61583.65--350.67350.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3577.551680.31636.472916.062498.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59652.3338586.7619351.9473840.0050497.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32110.0117439.568954.5931386.8623102.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9269.476675.103793.2110937.998335.13
支付的各项税费(万元)2407.412080.181086.423842.253553.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6243.863825.281332.405039.972803.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50030.7530020.1115166.6351207.0737793.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9621.588566.644185.3122632.9412703.10
收回投资收到的现金(万元)83.5474.31------
取得投资收益收到的现金(万元)25.77--26.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.130.130.380.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10028.51--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10138.0974.4426.740.380.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4944.332003.971443.081439.74526.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28944.332003.971443.081439.74526.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18806.24-1929.53-1416.33-1439.36-525.68
吸收投资收到的现金(万元)76657.7576657.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82657.7579657.753000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00----5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12051.6626.717.08135.14133.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------83.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8242.787418.82------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23294.447445.5339.965603.015585.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59363.3172212.222960.04-2603.01-2585.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-687.03-280.66-94.37498.66-382.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49491.6178568.685634.6519089.239209.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39922.8839922.8839922.8820833.6620833.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89414.50118491.5745557.5439922.8830043.64
净利润(万元)--8867.695125.3918598.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--246.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.8134.94137.49--
长期待摊费用摊销(万元)--18.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.16-154.4510.12--
固定资产报废损失(万元)--0.011226.375074.34--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--309.28103.55-449.05--
投资损失(万元)---74.31-26.61----
递延所得税资产减少(万元)---21.1136.12-142.01--
递延所得税负债增加(万元)---15.60-9.37-17.22--
存货的减少(万元)---1075.641350.17-1342.36--
经营性应收项目的减少(万元)---4006.64-2665.80-3270.07--
经营性应付项目的增加(万元)--1897.20-938.091636.43--
其他(万元)-----7.35183.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8566.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118491.5745557.5439922.88--
减:现金的期初余额(万元)--39922.8839922.8820833.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78568.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--141.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-05-302025-05-302025-10-26
更新时间2025-10-282025-08-212025-05-302025-05-302025-10-26
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