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惠通科技(301601)现金流量表图
惠通科技(301601)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21411.4013927.117265.4051712.8244257.51
收到的税费返还(万元)260.48260.48--2253.332253.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1730.121706.16588.644777.454514.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23401.9915893.757854.0458743.6051025.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12054.056666.075406.6232014.0218619.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7951.616089.764246.519417.997687.44
支付的各项税费(万元)3501.462709.99967.093506.522682.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2863.442224.20945.862395.421603.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26370.5717690.0311566.0847333.9530593.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2968.58-1796.28-3712.0411409.6520431.63
收回投资收到的现金(万元)122100.0067100.008000.0020000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2779.102698.5727.002913.982833.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.0015.0013.430.710.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26.7226.72------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124920.8269840.298067.1622914.692834.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6251.065077.732113.319284.986172.27
投资支付的现金(万元)126200.0059100.007000.0030065.282065.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132451.0664177.739113.3139350.268237.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7530.245662.56-1046.15-16435.57-5403.02
吸收投资收到的现金(万元)38057.1338057.1338057.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3872.003872.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38057.1338057.1338057.133872.003872.00
偿还债务支付的现金(万元)12000.0012000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3333.34604.852041.501307.831021.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2708.432672.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18041.7715277.834199.971545.501171.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20015.3722779.3133857.162326.502700.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.6830.1313.48-32.76-16.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9482.8726675.7229112.46-2732.1817713.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23709.4923709.4923709.4926441.6826441.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33192.3650385.2252821.9523709.4944154.88
净利润(万元)--1610.30--10638.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2034.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.68--337.38--
长期待摊费用摊销(万元)--25.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.03---0.43--
固定资产报废损失(万元)--0.08--858.89--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--75.52--58.37--
投资损失(万元)---10.88---2855.49--
递延所得税资产减少(万元)---571.17---958.82--
递延所得税负债增加(万元)--41.80---33.55--
存货的减少(万元)--456.52--2151.02--
经营性应收项目的减少(万元)---15257.31--6871.26--
经营性应付项目的增加(万元)--8294.27---8557.93--
其他(万元)------1452.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1796.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50385.22--23709.49--
减:现金的期初余额(万元)--23709.49--26441.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26675.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-04-282024-12-26
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-12-26
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