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国货航(001391)现金流量表图
国货航(001391)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1033087.77485908.691982245.571317410.65807674.98
收到的税费返还(万元)4976.414977.9139408.0331258.7720967.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24025.4014814.6733413.2216076.2813093.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1062089.59505701.272055066.811364745.70841736.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739474.12379065.691446001.49986693.16624080.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93630.7443796.06202076.66135250.8689440.57
支付的各项税费(万元)52543.4221377.9773191.7049280.9229895.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9920.298889.8422253.1817240.069333.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)895568.57453129.551743523.031188465.00752749.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166521.0252571.72311543.78176280.7088986.20
收回投资收到的现金(万元)3770.473792.793243.51----
取得投资收益收到的现金(万元)285.6982.78230.313.603.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.688.19539.24255.47192.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4112.843883.764013.07259.07195.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251256.37124907.93548605.21263177.30225207.81
投资支付的现金(万元)3813.483836.066970.095823.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255069.85128743.99555575.30269000.45225207.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-250957.00-124860.23-551562.23-268741.37-225011.90
吸收投资收到的现金(万元)45170.9945170.99298558.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2688.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45170.9945170.99301246.9911.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----355.20355.20355.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----355.20--355.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835.20--7618.39----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13273.545749.6125850.6122062.7417152.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31897.4539421.39275396.39-22051.74-17152.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)316.27203.29169.01-194.14-139.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52222.27-32663.8335546.95-114706.56-153317.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)595621.67595621.67560074.71560074.71560074.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)543399.40562957.83595621.67445368.16406756.91
净利润(万元)124004.69--195357.36110476.4966588.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)645.85--1295.61975.58650.68
长期待摊费用摊销(万元)-104.45--4906.26-156.68-104.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.02---118.55----
固定资产报废损失(万元)61795.74----75349.6946921.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)644.02--3666.232749.841957.18
投资损失(万元)-6.46---244.36-13.40-38.18
递延所得税资产减少(万元)642.56--1411.19692.821112.78
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-108.13---26.71-939.61-464.50
经营性应收项目的减少(万元)-36221.12---33706.04-29974.09-29540.21
经营性应付项目的增加(万元)1908.95--13546.31-3302.21-10909.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)166521.02--311543.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)543399.40--595621.67445368.16406756.91
减:现金的期初余额(万元)595621.67--560074.71560074.71560074.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52222.27--35546.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)61569.47--2.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9905.81--20287.77----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-102024-12-112024-12-11
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-112024-12-112024-12-11
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