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联芸科技(688449)现金流量表图
联芸科技(688449)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102479.9056366.54117040.1789748.2651105.55
收到的税费返还(万元)1363.5375.004413.402913.162913.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5088.141446.915632.254870.673171.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108931.5757888.45127085.8197532.0957189.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79173.3440250.4286547.6972152.0248010.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18088.996758.6830442.0423592.6916612.44
支付的各项税费(万元)762.66780.90700.20691.62304.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12703.5310287.4711652.7110440.846056.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110728.5158077.47129342.64106877.1770983.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1796.94-189.02-2256.82-9345.08-13793.32
收回投资收到的现金(万元)24500.003000.004200.004200.004200.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.643.3915.5515.5515.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.260.520.290.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24595.943003.654216.074215.844215.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2481.70878.437643.875452.752600.39
投资支付的现金(万元)66500.0018000.00500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68981.7018878.438143.875952.753100.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44385.76-15874.78-3927.80-1736.911115.34
吸收投资收到的现金(万元)----106612.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.00--13300.0012300.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.00--119912.5012300.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--13000.007000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162.6962.46366.77263.45158.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1679.07--2139.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3841.761077.6815506.118141.533612.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6158.24-1077.68104406.394158.473387.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.19-291.7458.15-41.3056.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40006.29-17433.2398279.91-6964.82-9233.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118166.86118166.8619886.9519886.9519886.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78160.58100733.64118166.8612922.1310653.05
净利润(万元)5613.50--11805.867318.444116.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)186.95--1293.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)920.27--1974.241438.24966.32
长期待摊费用摊销(万元)53.58--115.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.972.972.97
固定资产报废损失(万元)0.45--13.132541.321610.41
公允价值变动损失(万元)-175.57--1.371.371.37
财务费用(万元)211.45--481.42355.91216.31
投资损失(万元)-77.35---77.72-62.09-46.47
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-14681.14---13894.52-19428.80-14470.89
经营性应收项目的减少(万元)12108.50---18127.47-1697.96-6723.44
经营性应付项目的增加(万元)-10285.89--5335.30-3804.72-1955.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1796.94---2256.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78160.58--118166.8612922.1310653.05
减:现金的期初余额(万元)118166.86--19886.9519886.9519886.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40006.29--98279.91----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-560.47--721.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)345.64--662.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-162025-04-162024-11-082024-11-08
更新时间2025-08-252025-04-162025-04-172024-11-082024-11-08
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