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豪恩汽电(301488)现金流量表图
豪恩汽电(301488)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79321.5036495.07145193.60100982.6464053.19
收到的税费返还(万元)3659.061793.641632.451331.61688.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)583.181628.381483.941200.95998.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83563.7439917.09148309.99103515.2165741.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71753.0526914.74113113.9690123.0864779.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14162.746923.9422242.0315385.9110469.63
支付的各项税费(万元)2276.70753.161467.102133.161466.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1191.55580.933384.201312.411006.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89384.0335172.77140207.29108954.5677722.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5820.294744.328102.71-5439.35-11981.14
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)486.05294.631558.251200.05999.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.404.4063.124.603.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247500.00------126371.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247990.45122004.03398792.30247238.65132019.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10574.138093.2818180.514895.204840.20
投资支付的现金(万元)2360.00--6918.391000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240000.00------105715.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)252934.13129598.28369486.90302681.20113055.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4943.68-7594.2429305.40-55442.5518964.07
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.000.00--1500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00----1500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.0060.00340.55--1500.00
偿还债务支付的现金(万元)321.50160.751990.001990.003597.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4612.3438.144615.584320.524728.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)362.54------221.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5296.37390.967362.366577.908547.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5236.37-330.96-7021.81-6577.90-7047.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.4862.44-151.422.1131.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15910.86-3118.4430234.88-67457.69-32.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69438.5069151.8738916.99113165.3839145.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53527.6466033.4369151.8745707.6939112.59
净利润(万元)4671.52--10091.18--4297.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-430.88-------51.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.50--349.87--169.32
长期待摊费用摊销(万元)57.14--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---0.01--0.00
固定资产报废损失(万元)59.31--2569.87--1157.55
公允价值变动损失(万元)-6.16---27.33---105.88
财务费用(万元)-406.65--335.17---108.65
投资损失(万元)-418.03---822.03---656.77
递延所得税资产减少(万元)-152.72--287.65--201.62
递延所得税负债增加(万元)-5.79---381.83---67.37
存货的减少(万元)-11729.10---6628.54--937.88
经营性应收项目的减少(万元)-2289.07---15159.22--1459.00
经营性应付项目的增加(万元)8098.02--14591.36---7975.40
其他(万元)----421.69---11664.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5820.29-------11871.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53527.64--69151.87--39112.59
减:现金的期初余额(万元)69438.50--38916.99--39145.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15910.86-------288.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)448.01------379.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-092024-10-242024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-092024-10-242025-08-26
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