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宝地矿业(601121)现金流量表图
宝地矿业(601121)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70234.4622641.57130748.13110582.0677361.50
收到的税费返还(万元)1191.07--59.9559.2557.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1044.89379.324749.4813798.4710620.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72470.4223020.89135557.56124439.7888039.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26566.9211893.1648062.3839576.4728907.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10942.073955.0816177.8112837.849041.18
支付的各项税费(万元)6303.871553.1220913.5222933.3317234.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2737.901054.786000.3414468.269195.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46550.7518456.1491154.0589815.8964379.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25919.674564.7544403.5134623.8923660.41
收回投资收到的现金(万元)119.68--------
取得投资收益收到的现金(万元)568.58--487.81487.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.1735.1550.4850.4814.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12397.602093.3847956.3711175.3310923.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13155.032128.5348494.6611713.6210937.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38421.5822264.9089710.2351052.9326324.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40320.0045700.0010439.931905.00-18895.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78741.5867964.90100150.1552957.937429.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65586.55-65836.37-51655.50-41244.313508.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17484.5810263.6851210.2016753.981892.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)225.051827.867003.602940.002940.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17709.6312091.5458213.8019693.984832.56
偿还债务支付的现金(万元)100.00--36000.0023000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3687.65314.7615549.5715342.649852.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.47--345.67149.33150.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3929.12314.7651895.2538491.9710503.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13780.5011776.786318.55-18798.00-5670.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25886.38-49494.83-933.44-25418.4221498.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82889.0882889.0883822.5183822.5183822.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57002.7033394.2582889.0858404.09105320.77
净利润(万元)11287.29--27434.44--18397.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9.02---76.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2950.20--3842.36--1781.22
长期待摊费用摊销(万元)4502.63--7209.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.27---3.07---18.09
固定资产报废损失(万元)----299.90--4249.94
公允价值变动损失(万元)-106.86--33.30---8.12
财务费用(万元)439.66--749.19--667.12
投资损失(万元)-568.61---2177.93---1414.98
递延所得税资产减少(万元)129.41---2749.83---173.10
递延所得税负债增加(万元)-208.60--454.96---211.51
存货的减少(万元)5006.02---10057.18---3942.95
经营性应收项目的减少(万元)-3025.60---8343.77---1462.33
经营性应付项目的增加(万元)477.88--15188.23--5846.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25919.67--44403.51--23660.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57002.70--82889.08--105320.77
减:现金的期初余额(万元)82889.08--83822.51--83822.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25886.38---933.44--21498.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)121.82--350.59---178.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.88--156.11--62.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-282025-03-282024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-152025-04-292025-03-312024-10-292024-08-19
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