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珠城科技(301280)现金流量表图
珠城科技(301280)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81632.2050878.8619286.9295301.6759955.54
收到的税费返还(万元)546.95401.13219.28770.84592.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2056.451896.371499.6615460.504210.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84235.6053176.3521005.86111533.0164758.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56774.6739973.5617957.0063658.8745530.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16060.7611270.986263.9719818.9714677.49
支付的各项税费(万元)8253.826394.342774.607936.196729.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4074.492922.461522.9014415.873319.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85163.7460561.3328518.47105829.9070257.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-928.14-7384.98-7512.615703.12-5498.43
收回投资收到的现金(万元)104.16104.16104.16----
取得投资收益收到的现金(万元)992.93567.88219.28752.51216.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.557.427.0063.198.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4360.57--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)413790.68248461.21107563.75263923.51154696.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)419256.90249140.67107894.19264739.21154921.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17880.8312181.945974.4718854.0013100.02
投资支付的现金(万元)8800.007000.00800.00120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)402473.20230138.00134555.75286227.07212338.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)429154.03249319.94141330.22305201.07225558.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9897.14-179.27-33436.03-40461.86-70636.94
吸收投资收到的现金(万元)416.14416.14416.141921.851921.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18156.1410895.026531.4012098.379019.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------135.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18572.2811311.166947.5414020.2311077.38
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--6595.006095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11937.5611847.9849.9910366.8110352.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.50----650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1282.29203.98125.674753.394592.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14219.8413051.96175.6721715.2021040.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4352.44-1740.796771.87-7694.97-9963.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.1929.6728.82121.4862.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6459.65-9275.37-34147.95-42332.24-86035.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52937.2452937.2452937.2495269.4895269.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46477.5943661.8718789.2952937.249233.59
净利润(万元)--9440.32--19712.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1925.18--1276.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--255.23--299.99--
长期待摊费用摊销(万元)--109.82--34.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.51---3.01--
固定资产报废损失(万元)--10.28--36.30--
公允价值变动损失(万元)--262.15---479.82--
财务费用(万元)---306.76---336.19--
投资损失(万元)---405.64---349.78--
递延所得税资产减少(万元)---125.85---403.79--
递延所得税负债增加(万元)---233.99---577.53--
存货的减少(万元)--6098.93---10756.36--
经营性应收项目的减少(万元)---16200.13---32213.07--
经营性应付项目的增加(万元)---10718.51--23425.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7384.98--5703.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43661.87--52937.24--
减:现金的期初余额(万元)--52937.24--95269.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9275.37---42332.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2141.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.14--633.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282025-10-26
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