中财网 中财网股票行情
瑞晨环保(301273)现金流量表图
瑞晨环保(301273)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8446.014085.4222372.6315341.3610248.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)904.23356.631343.22968.03607.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9350.244442.0523715.8516309.3910855.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6139.083103.078358.636134.593890.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5444.622827.349365.287122.904906.00
支付的各项税费(万元)1782.921034.142326.782197.532062.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3342.921551.035848.154580.312935.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16709.548515.5825898.8420035.3313795.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7359.29-4073.53-2182.99-3725.94-2939.75
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.10--3.101.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19269.08------200.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19271.1811840.3933304.9718652.86201.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3387.142355.9712040.947484.174812.35
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14800.00------4120.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19687.1415255.9752060.9428504.178932.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-415.96-3415.57-18755.97-9851.31-8730.82
吸收投资收到的现金(万元)299.00194.00454.00362.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)299.00194.00454.00362.00320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53.03------953.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352.03194.003402.463062.002273.84
偿还债务支付的现金(万元)----1000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.75--1478.501467.231402.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.14----4700.00295.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141.8954.112974.381900.331697.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210.14139.89428.091161.67576.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7565.11-7349.22-20510.87-12415.58-11094.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14446.4714446.4734957.3434957.3434957.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6881.357097.2514446.4722541.7523862.83
净利润(万元)-3398.39---3739.94---3014.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-46.88------371.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.64--217.93--106.35
长期待摊费用摊销(万元)137.41------146.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.80--10.55--15.44
固定资产报废损失(万元)----2708.79--0.00
公允价值变动损失(万元)-59.13---73.66---7.86
财务费用(万元)7.94--69.63--27.69
投资损失(万元)-1.50---27.69---0.41
递延所得税资产减少(万元)-502.47---606.10---222.71
递延所得税负债增加(万元)-0.54--0.46---0.89
存货的减少(万元)-8541.40---2638.90---3249.64
经营性应收项目的减少(万元)214.60--1325.30--1194.31
经营性应付项目的增加(万元)1300.29---2392.03---423.93
其他(万元)----113.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7359.29-------2939.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6881.35--14446.47--23862.83
减:现金的期初余额(万元)14446.47--34957.34--34957.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7565.11-------11094.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1434.73------707.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)163.00------293.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至瑞晨环保（301273）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。