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森鹰窗业(301227)现金流量表图
森鹰窗业(301227)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30964.0814238.9078015.2254635.2735976.46
收到的税费返还(万元)3.640.200.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1021.98452.993756.833870.762254.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31989.7014692.0981772.0558506.0338231.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17670.778737.1140951.3829073.2318039.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7346.793556.3517272.0712636.048388.60
支付的各项税费(万元)719.56456.233616.512999.052480.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2004.12905.897497.965982.312854.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27741.2513655.5869337.9250690.6331762.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4248.451036.5112434.137815.406468.42
收回投资收到的现金(万元)28650.0011500.0059743.0715750.0012900.00
取得投资收益收到的现金(万元)188.35-34.170.0070.1062.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5043.505003.504.602.192.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33881.8516469.3359747.6715822.3012964.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3309.892193.3721231.7017564.1211785.60
投资支付的现金(万元)32200.0011500.0049449.9016250.0015250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35509.8913693.3770681.6033814.1227035.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1628.042775.96-10933.93-17991.82-14071.33
吸收投资收到的现金(万元)----714.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16673.865166.6436600.0036600.0010900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16673.865166.6437314.0936600.0010900.00
偿还债务支付的现金(万元)13000.174000.1728000.0021631.315900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368.13172.965296.795062.694909.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3006.09------7999.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16374.386178.2741296.6434693.8518809.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)299.48-1011.63-3982.551906.15-7909.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2919.852800.84-2482.35-8270.27-15512.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57054.0357054.0359536.3859536.3859536.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59973.8859854.8757054.0351266.1144023.64
净利润(万元)-1274.86---4257.61--50.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)906.77------356.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.93--264.50--135.82
长期待摊费用摊销(万元)84.87------138.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.30---0.10--0.16
固定资产报废损失(万元)0.00--4500.21--0.29
公允价值变动损失(万元)-149.11---380.30---219.87
财务费用(万元)292.10--72.29--142.36
投资损失(万元)-74.70--222.54--2.82
递延所得税资产减少(万元)-75.11---472.16---6.24
递延所得税负债增加(万元)-10.23---20.45---10.23
存货的减少(万元)-4433.98---4194.45---2008.35
经营性应收项目的减少(万元)3823.51--10433.37--6540.16
经营性应付项目的增加(万元)2263.37--2196.63---1306.12
其他(万元)----271.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4248.45------6468.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59973.88--57054.03--44023.64
减:现金的期初余额(万元)57054.03--59536.38--59536.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2919.85-------15512.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-122024-08-15
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-122024-08-16
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