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新巨丰(301296)现金流量表图
新巨丰(301296)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220623.06122800.8939346.00195716.29124746.29
收到的税费返还(万元)1554.80549.410.5015.9514.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3308.161106.23343.983364.144456.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225486.02124456.5439690.47199096.38129216.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155084.6595574.0630822.61106172.7476496.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20084.2112697.342715.3910270.317646.26
支付的各项税费(万元)12034.449229.372680.7611371.268933.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16980.298569.642993.377101.455215.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204183.59126070.4139212.12134915.7698291.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21302.43-1613.88478.3564180.6230924.98
收回投资收到的现金(万元)38828.2021600.00------
取得投资收益收到的现金(万元)56.93247.70134.854316.84340.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.2841.83--2.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129973.46------94694.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168900.87132062.9833738.19179869.8495035.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9724.666173.082300.5724105.1712449.41
投资支付的现金(万元)39946.0713100.00243881.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)189719.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69744.51------147420.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)309134.73255557.91263082.34258636.29159869.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140233.86-123494.93-229344.15-78766.45-64834.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401201.29246164.26238857.9122479.016020.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2625.53------99.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403826.82248329.94238857.9122479.076120.31
偿还债务支付的现金(万元)228423.8766321.14112.5031108.6715238.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7251.773371.341522.863006.022753.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235675.6469692.481635.3639023.5220992.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)168151.17178637.46237222.55-16544.44-14871.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6015.85-4549.66-5382.13-249.87-179.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43203.8948978.992974.62-31380.15-48960.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44043.6744043.6744043.6775423.8175423.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87247.5693022.6647018.2944043.6726463.19
净利润(万元)--6045.37--18384.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.87--195.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---300.31--1.44--
固定资产报废损失(万元)--4490.95--4434.49--
公允价值变动损失(万元)---1132.22---37.55--
财务费用(万元)--4463.78--2422.48--
投资损失(万元)---59.19---4354.39--
递延所得税资产减少(万元)---371.18---236.22--
递延所得税负债增加(万元)---21.01---381.47--
存货的减少(万元)--15272.78--9906.86--
经营性应收项目的减少(万元)---8944.14--23024.95--
经营性应付项目的增加(万元)---21921.04--9696.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93022.66--44043.67--
减:现金的期初余额(万元)--44043.67--75423.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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