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金开新能(600821)现金流量表图
金开新能(600821)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278147.97108000.23500846.89332170.21166965.68
收到的税费返还(万元)1076.48234.322262.31837.31805.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4764.80929.052656.822350.141265.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283989.26109163.59505766.01335357.67169036.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205033.05112902.68236014.50134859.4496728.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14722.404235.2423488.0917305.3112055.88
支付的各项税费(万元)21548.789617.1443535.3633487.5619843.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5106.773714.3714605.079784.927212.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246411.00130469.43317643.02195437.23135840.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37578.26-21305.84188122.99139920.4433195.50
收回投资收到的现金(万元)206705.03121188.73233595.00189784.37136306.54
取得投资收益收到的现金(万元)1355.86--2723.761132.921117.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.310.310.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6658.874665.08----8447.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214719.76125853.81255456.68203328.33145872.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115371.6967443.66128366.2269142.2753293.74
投资支付的现金(万元)187130.00108400.00236790.50191090.50137401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23325.48------5111.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10523.365350.95----23363.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336350.54190069.44431792.29300849.63219169.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121630.77-64215.63-176335.60-97521.30-73297.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)95000.0050000.00----30000.00
取得借款收到的现金(万元)366628.85176894.47720388.96466796.90425126.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)212.36148.17----429.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)461841.20227042.64876398.31547455.45455556.62
偿还债务支付的现金(万元)366733.23169226.69642301.56400711.05312217.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40000.2216678.87114553.5573125.5354317.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)286.29286.29215.38191.00136.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3673.898346.37----51955.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421082.11194251.93817973.09528490.17418490.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40759.0932790.7158425.2218965.2837066.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43293.43-52730.7670212.6061364.42-3035.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96954.0596954.0526741.4526741.4526741.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53660.6244223.2996954.0588105.8723706.41
净利润(万元)46268.15--90761.96--52055.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1297.23--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)395.98--633.84--318.44
长期待摊费用摊销(万元)2072.47---15.16--1633.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.06---0.06
固定资产报废损失(万元)----117759.34----
公允价值变动损失(万元)-182.58---242.13---119.53
财务费用(万元)40228.28--82089.94--40684.14
投资损失(万元)774.10---30124.26---2080.87
递延所得税资产减少(万元)250.12--1786.65--491.23
递延所得税负债增加(万元)-75.44---610.60---288.66
存货的减少(万元)-10570.80--2207.17--2186.03
经营性应收项目的减少(万元)-6256.72---193256.21---147116.08
经营性应付项目的增加(万元)-105303.62--91705.26--27944.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37578.26------33195.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53660.62--96954.05--23706.41
减:现金的期初余额(万元)96954.05--26741.45--26741.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43293.43-------3035.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)559.62------126.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2991.08------2264.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-102024-10-312024-09-02
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