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神马股份(600810)现金流量表图
神马股份(600810)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)660792.81369244.891118157.72779524.37538061.96
收到的税费返还(万元)50866.059268.4027521.4120675.5014162.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30555.9816857.6385613.8880408.2031829.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)742214.84395370.931231293.01880608.07584054.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)578726.26338897.121009586.43699420.30430582.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48897.6225814.54111106.5687694.8263175.02
支付的各项税费(万元)33258.9015037.4572717.0834961.3831107.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22294.3710698.466155.2853355.1124386.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)683177.16390447.571199565.35875431.60549251.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59037.684923.3631727.665176.4734802.82
收回投资收到的现金(万元)--16723.77------
取得投资收益收到的现金(万元)2800.00--1469.111469.116862.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6303.9299.6358.3758.3733.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14590.42345.00----26712.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24027.7914264.30----2.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47722.1331432.6976393.0348784.4333610.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67537.3340671.63270833.18200584.49123938.00
投资支付的现金(万元)3348.00625.0031202.3022557.3518591.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134689.8932309.25----51068.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205575.2273605.88411224.71285504.59193598.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157853.10-42173.18-334831.68-236720.16-159987.99
吸收投资收到的现金(万元)----50517.3048890.5010208.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50517.300.0010208.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)471429.01218556.54904548.13729167.69631196.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99700.0013750.00----39504.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)571129.01232306.541022789.81862991.54680909.65
偿还债务支付的现金(万元)315759.52141529.71839988.57612835.11378805.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22834.5611106.9961941.7251220.6229843.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----61941.72--113.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)416.432060.87----63140.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339010.51154697.571013371.20823721.20471789.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)232118.5077608.979418.6039270.34209119.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)779.98597.201039.14647.03916.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)134083.0740956.34-292646.29-191626.3384851.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450528.63450528.63743174.92740541.98743174.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)584611.70491484.98450528.63548915.65828026.42
净利润(万元)-1593.48--13422.76--11955.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-191.30-------340.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2513.53--6254.92--3797.78
长期待摊费用摊销(万元)647.31--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3588.90----
固定资产报废损失(万元)-21.55--47220.46--32756.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15004.21--42344.53--18210.43
投资损失(万元)-1.84---3445.09---2164.37
递延所得税资产减少(万元)1015.98--2929.52---21.78
递延所得税负债增加(万元)-124.53---308.07---22.14
存货的减少(万元)19070.69---7411.40--10590.41
经营性应收项目的减少(万元)-53865.23---12819.65---65951.90
经营性应付项目的增加(万元)53719.69---58530.39--24322.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59037.68------28812.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)584611.70--450528.63--828026.42
减:现金的期初余额(万元)450528.63--743174.92--743174.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)134083.07------79442.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1817.18------177.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)485.13------401.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-202024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-202024-10-312025-08-28
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