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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3237221.081498165.676887513.405246914.383394928.32
收到的税费返还(万元)1170.53211.41861.571084.73452.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227053.2373220.37655211.17219606.79149705.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3465444.851571597.457543586.155467605.893545086.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3003578.611399806.006458157.384895874.413150697.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62359.7535024.46107130.9572746.3159877.73
支付的各项税费(万元)194634.6496998.74408809.60316934.47214768.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)199047.2747668.52497979.86166862.0497365.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3459620.281579497.727472077.795452417.233522709.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5824.57-7900.2771508.3615188.6622377.12
收回投资收到的现金(万元)100.00170111.79381.34266.00219.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.9313.5415.603.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1184.284.7068420.6828379.8628171.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3246.71170130.0369117.6228648.8628390.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6137.223257.6420818.4015326.018994.53
投资支付的现金(万元)--170053.79780.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6137.22173311.4321598.4015326.018994.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2890.51-3181.4047519.2213322.8519396.10
吸收投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60729.17183.05183337.25142216.8890145.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60729.17183.05183386.25142265.8890194.37
偿还债务支付的现金(万元)133786.2381153.36219254.31137850.3788070.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9440.35789.2035329.4834269.0628582.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----586.7074.9874.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1743.457697.451764.751675.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186812.1183686.01262281.23173884.19118329.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126082.94-83502.96-78894.98-31618.31-28135.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.78-31.95363.4231.65120.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123120.10-94616.5740496.02-3075.1413758.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357768.23339945.31299449.30299449.30301462.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234648.13245328.75339945.31296374.15315220.92
净利润(万元)44146.71--48606.50--45799.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5637.19---168.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3652.26--7947.60--3863.96
长期待摊费用摊销(万元)----470.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37702.79---92939.14---28061.89
固定资产报废损失(万元)9778.45---84.05--9710.70
公允价值变动损失(万元)-1052.72--1492.80---975.75
财务费用(万元)3447.40--7942.91--4138.83
投资损失(万元)4374.36--36995.68--2037.68
递延所得税资产减少(万元)1363.92---9020.83--1408.60
递延所得税负债增加(万元)6252.53--23468.28--6348.74
存货的减少(万元)-33650.75--10394.13---9508.26
经营性应收项目的减少(万元)-34850.77--29976.21---35220.79
经营性应付项目的增加(万元)36326.04---39075.23--21598.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----71508.36--22427.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)234648.13--339945.31--315220.92
减:现金的期初余额(万元)357768.23--299449.30--301462.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----40496.02--14166.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----14247.80---1129.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6258.70--2122.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-212024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-292025-08-30
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