中财网 中财网股票行情
中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5203850.223237221.081498165.676887513.405303095.24
收到的税费返还(万元)1379.871170.53211.41861.571084.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307746.95227053.2373220.37655211.17231575.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5512977.043465444.851571597.457543586.155535755.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4807326.173003578.611399806.006458157.384942589.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85882.9762359.7535024.46107130.9576982.14
支付的各项税费(万元)283325.06194634.6496998.74408809.60319877.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)263188.27199047.2747668.52497979.86168635.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5439722.473459620.281579497.727472077.795508084.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73254.575824.57-7900.2771508.3627670.95
收回投资收到的现金(万元)143.00100.00170111.79381.34266.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.51110.9313.5415.603.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.861184.284.7068420.6828379.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2438.873246.71170130.0369117.6228648.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8967.046137.223257.6420818.4015876.25
投资支付的现金(万元)30.00--170053.79780.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8997.046137.22173311.4321598.4015876.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6558.17-2890.51-3181.4047519.2212772.61
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82593.7260729.17183.05183337.25142216.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82593.7260729.17183.05183386.25142265.88
偿还债务支付的现金(万元)156394.96133786.2381153.36219254.31137850.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14317.539440.35789.2035329.4834769.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2774.38----586.7074.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1743.457697.451764.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215179.62186812.1183686.01262281.23174385.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132585.90-126082.94-83502.96-78894.98-32119.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.7528.78-31.95363.4239.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66076.26-123120.10-94616.5740496.028363.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)357768.23357768.23339945.31299449.30301462.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291691.98234648.13245328.75339945.31309825.89
净利润(万元)--44146.71--48606.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5637.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3652.26--7947.60--
长期待摊费用摊销(万元)------470.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37702.79---92939.14--
固定资产报废损失(万元)--9778.45---84.05--
公允价值变动损失(万元)---1052.72--1492.80--
财务费用(万元)--3447.40--7942.91--
投资损失(万元)--4374.36--36995.68--
递延所得税资产减少(万元)--1363.92---9020.83--
递延所得税负债增加(万元)--6252.53--23468.28--
存货的减少(万元)---33650.75--10394.13--
经营性应收项目的减少(万元)---34850.77--29976.21--
经营性应付项目的增加(万元)--36326.04---39075.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71508.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--234648.13--339945.31--
减:现金的期初余额(万元)--357768.23--299449.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------40496.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14247.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6258.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-212025-10-29
↑返回页顶↑

转至中储股份（600787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。