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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123402.8851984.85317181.88192428.31115413.18
收到的税费返还(万元)----3285.251199.901474.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31817.1214869.6048164.4441494.3327195.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155220.0066854.45368631.58235122.54144083.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103741.7955796.86174910.99135683.7091380.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59580.0234064.42118037.1188285.6761893.38
支付的各项税费(万元)68943.8349484.73147161.58137038.48138956.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35764.2216359.6956113.7343072.1026763.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268029.86155705.70496223.41404079.96318993.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-112809.87-88851.25-127591.83-168957.42-174909.89
收回投资收到的现金(万元)----4006.913764.522173.07
取得投资收益收到的现金(万元)8457.838457.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.700.9595.4364.6828.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----19848.25--5324.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8469.538458.7823950.6022464.007526.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.5041.82287.35253.92166.37
投资支付的现金(万元)750.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1059.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)878.5041.821346.44253.92166.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7591.038416.9522604.1722210.087359.89
吸收投资收到的现金(万元)171.00126.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)171.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100373.6484788.00714471.64559073.67533358.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15103.88--15103.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100544.6484914.00729575.52574177.55548462.62
偿还债务支付的现金(万元)92338.5075948.50553606.81505324.06483691.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19894.219527.5050255.9737291.9825579.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38.02--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.00124.602408.65--387.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112510.7185600.60606271.43543153.11509658.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11966.07-686.60123304.0931024.4438804.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117184.91-81120.8918316.42-115722.90-128745.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408908.76408908.76390592.34390592.34390592.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291723.85327787.87408908.76274869.44261846.56
净利润(万元)-71384.75---31960.52---18347.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)63885.78--10155.04---8790.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8228.33--16478.05--79.40
长期待摊费用摊销(万元)----1.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.71---58.41---48.75
固定资产报废损失(万元)0.31------14177.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15559.25--37866.00--18911.00
投资损失(万元)590.31---22979.94---4586.63
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-----914.46---106.70
存货的减少(万元)-18715.42---8428.98---1910.36
经营性应收项目的减少(万元)-13985.66--159107.98---18858.29
经营性应付项目的增加(万元)-103114.00---298713.59---156247.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-112809.87---127591.83---174909.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)291723.85--408908.76--261846.56
减:现金的期初余额(万元)408908.76--390592.34--390592.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-117184.91--18316.42---128745.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5.26---504.01--416.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)243.01--570.86--357.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-212024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-222024-10-302024-08-26
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