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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172519.50131392.59295689.79320164.07209237.82
收到的税费返还(万元)9.708.7325.3020.274.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21902.3912155.6581505.2544179.9933417.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194431.59143556.96377220.35364364.34242659.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156248.98126013.23220495.03295174.00193242.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13955.806540.3527343.7720082.8213784.04
支付的各项税费(万元)5873.533349.9810055.857240.225270.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15511.868859.4880292.0531955.4223127.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191590.16144763.03338186.70354452.47235423.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2841.43-1206.0739033.659911.877235.85
收回投资收到的现金(万元)----980.00980.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----40.3040.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)281.3326.021102.25206.04114.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3450.001450.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3731.331476.022922.361226.04134.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2084.531431.305740.864034.722759.36
投资支付的现金(万元)----1622.50122.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2084.531431.307363.364157.222759.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1646.8044.72-4441.00-2931.18-2624.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78461.0034190.00272737.66168092.54120425.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78461.0034190.00272737.66168092.54120425.42
偿还债务支付的现金(万元)85544.3730182.94292203.17169171.63122787.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7292.573621.1416345.6612426.269093.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)574.23--1411.601481.141249.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1451.59220.12--11.897.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94288.5334024.20308925.33181609.78131887.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15827.53165.80-36187.67-13517.24-11462.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4618.696.07-3.892.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11320.84-976.86-1588.95-6540.43-6848.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32863.8932863.8934452.8434452.8434452.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21543.0431887.0332863.8927912.4127603.90
净利润(万元)-8930.73---49593.32---4806.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)822.90------583.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1026.89--2188.76--1090.70
长期待摊费用摊销(万元)--------475.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-128.74---43.49---101.20
固定资产报废损失(万元)10138.73--21015.01----
公允价值变动损失(万元)-----8.30----
财务费用(万元)6093.11--13065.59--6637.87
投资损失(万元)235.71---522.36---736.73
递延所得税资产减少(万元)-199.48--231.66--176.70
递延所得税负债增加(万元)-23.03---302.64---49.64
存货的减少(万元)-15739.61--11014.28---24535.40
经营性应收项目的减少(万元)13990.95--389.77--1243.69
经营性应付项目的增加(万元)-4921.32--23015.28--16524.99
其他(万元)-----1.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2841.43------7235.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21543.04--32863.89--27603.90
减:现金的期初余额(万元)32863.89--34452.84--34452.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11320.84-------6848.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)183.66------133.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-26
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