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阳煤化工(600691)现金流量表图
阳煤化工(600691)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)423476.35189503.15757858.17954381.13509406.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211946.62117850.72355514.366485.494740.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)635422.97307353.861113372.52960866.62514146.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359019.33151435.39631696.60842124.11418118.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40502.8324272.38129066.73101801.2189871.83
支付的各项税费(万元)7516.055751.2920419.3415678.949358.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)243171.33117386.73343242.4621910.1213659.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)650209.54298845.801124425.13981514.39531008.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14786.578508.07-11052.61-20647.77-16861.45
收回投资收到的现金(万元)----555.86----
取得投资收益收到的现金(万元)----3668.091960.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.42--15.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.42--4239.761960.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29343.9922683.5638522.2320729.788632.04
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)155.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29499.2622683.5638522.2320729.788632.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29497.84-22683.56-34282.47-18769.78-8632.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)478537.76177275.79914330.69725371.88504755.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44092.6240073.02229918.93--172811.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)522630.38217348.811144249.62907957.73677566.00
偿还债务支付的现金(万元)574233.66214725.831050616.31914216.03699766.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10640.944267.5028409.8517990.5514916.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----328.87----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10022.4166760.3030265.85--14201.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)594897.01285753.641109292.01946827.76728884.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72266.64-68404.8334957.61-38870.03-51318.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116551.05-82580.32-10377.47-78287.58-76812.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245495.03245495.03255872.50255872.50255872.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128943.98162914.71245495.03177584.92179060.13
净利润(万元)-25274.45---75993.34---33740.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-86.93--11771.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1681.75--3871.12--1930.13
长期待摊费用摊销(万元)1253.66--2536.60--1292.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04---63.09---64.80
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10623.60--33739.43--15981.99
投资损失(万元)-1816.16---1040.83---927.38
递延所得税资产减少(万元)402.82---3354.98---442.12
递延所得税负债增加(万元)-140.85---1172.98---591.75
存货的减少(万元)11510.53--31790.47---10722.26
经营性应收项目的减少(万元)-27430.06--7166.43---11208.38
经营性应付项目的增加(万元)-24361.98---106062.52---19609.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14786.57---11052.61---16861.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128943.98--245495.03--179060.13
减:现金的期初余额(万元)245495.03--255872.50--255872.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-116551.05---10377.47---76812.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4317.11--7630.15--2827.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)651.99--1253.30--456.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
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