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中国交建(601800)现金流量表图
中国交建(601800)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49987310.3730451101.4514668656.0974690909.7151909127.97
收到的税费返还(万元)131170.3085877.2026106.11268306.22127796.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2186257.131978143.03547044.733988006.902616156.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52304737.8132515121.6815241806.9378947222.8354653080.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50835993.6834125108.6917165428.3265709656.4853595909.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3481858.942548043.151087146.065365780.823705375.07
支付的各项税费(万元)1823403.711425518.06534083.352944213.261894581.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2742522.862146537.631345939.093676930.593160049.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58883779.2040245207.5220132596.8277696581.1562355915.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6579041.39-7730085.84-4890789.881250641.68-7702834.46
收回投资收到的现金(万元)736495.73544796.83139466.401731496.561706673.28
取得投资收益收到的现金(万元)203163.9455277.6114870.69258533.35399674.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27047.9522082.992287.50155796.6760701.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)293630.28----555871.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)398446.83----1215804.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1658784.731028829.93254403.143917503.002662116.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2058784.421413498.761122492.642726810.151279360.50
投资支付的现金(万元)959308.95943720.31749407.182505470.862735014.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)305571.07----184830.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)464574.34----1462242.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3788238.782921627.332479159.136879353.414871222.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2129454.04-1892797.40-2224755.99-2961850.40-2209105.98
吸收投资收到的现金(万元)5256606.7451585.77660304.68536949.551402385.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--51585.7710263.30--1394061.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30877586.5416386554.2515295210.4034103565.8029682002.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)692716.93----1347563.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36826910.2124402052.8216135406.9150132272.4331864839.63
偿还债务支付的现金(万元)18585278.5210250202.446406327.7936500499.1612854521.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2589352.841527403.34560493.463517783.962235094.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--132535.5214064.39--166396.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5070191.23----2740340.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26244822.5914687316.587609653.6345968288.1817873245.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10582087.639714736.248525753.284163984.2513991594.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22928.9913107.2614324.713960.20-83032.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1896521.18104960.251424532.112456735.723996620.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13497439.9913497439.9913497439.9911040704.2711040551.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15393961.1713602400.2414921972.1013497439.9915037172.53
净利润(万元)--1286710.23--3034660.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------172914.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190364.78--362128.88--
长期待摊费用摊销(万元)------38764.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4815.46---30608.71--
固定资产报废损失(万元)--413118.16------
公允价值变动损失(万元)--37812.82--107668.11--
财务费用(万元)--923210.79--2067671.42--
投资损失(万元)---87333.35---171330.62--
递延所得税资产减少(万元)---76729.88---270633.30--
递延所得税负债增加(万元)--85785.84--172506.58--
存货的减少(万元)---1049486.56---911517.78--
经营性应收项目的减少(万元)---7405154.15------
经营性应付项目的增加(万元)--2339497.77--9102713.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1250641.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------613209.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------151481.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-03-282024-10-31
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