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荣科科技(300290)现金流量表图
荣科科技(300290)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31089.3114368.3678037.0550017.0932853.81
收到的税费返还(万元)1010.49514.981936.541117.85667.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.97952.724094.322666.611083.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33720.7715836.0584067.9153801.5434605.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22031.4711639.0940933.5232181.3523408.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15432.268745.9927379.4321706.1415582.09
支付的各项税费(万元)2707.402130.775567.574218.222975.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4813.352562.6012684.809130.916044.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44984.4825078.4586565.3267236.6448011.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11263.71-9242.41-2497.41-13435.09-13406.61
收回投资收到的现金(万元)21300.0014000.0023600.0017600.0011400.00
取得投资收益收到的现金(万元)31.4222.4156.2145.7131.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3011.2521.218.415.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--29.9629.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21342.7214033.6623707.3717684.0811466.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1136.60451.751918.151280.50733.59
投资支付的现金(万元)18800.0011500.0026100.0019600.0012600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19936.6011951.7528018.1520880.5013333.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1406.122081.90-4310.78-3196.42-1866.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.001490.001490.00990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.001490.001490.00990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2223.46500.006067.794805.792478.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2223.46500.007557.796295.793468.90
偿还债务支付的现金(万元)848.53500.004334.432625.172517.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.3821.531105.941083.591062.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.001040.001040.001040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--246.50--786.96498.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2556.19768.036518.454495.724078.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-332.73-268.031039.341800.08-609.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10190.32-7428.53-5768.84-14831.44-15882.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20990.1520990.1526758.9926758.9926758.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10799.8313561.6120990.1511927.5610876.35
净利润(万元)-2045.39--679.15--126.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------439.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)577.04--1247.67--597.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.64---139.89--3.95
固定资产报废损失(万元)453.72--1024.72--540.17
公允价值变动损失(万元)2.86---2.86---1.88
财务费用(万元)117.74--201.93--92.17
投资损失(万元)-29.96---139.45---115.01
递延所得税资产减少(万元)-186.78---65.14--75.00
递延所得税负债增加(万元)2.36---40.74---23.49
存货的减少(万元)-2143.86--758.78---1539.38
经营性应收项目的减少(万元)33.00---6522.67---3734.37
经营性应付项目的增加(万元)-9264.30---2541.32---9489.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------13406.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10799.83--20990.15--10876.35
减:现金的期初余额(万元)20990.15--26758.99--26758.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------15882.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------432.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-222024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-222024-10-292024-08-28
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