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百济神州-U(688235)现金流量表图
百济神州-U(688235)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1834355.70842920.902731302.801942579.601178379.30
收到的税费返还(万元)7609.802559.3015390.9012316.008680.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22624.9012245.5044393.8020075.8016674.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1864590.40857725.702791087.501974971.401203733.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)678295.40381436.101247712.40942657.70676470.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)557155.90317533.90949987.40718552.60509269.00
支付的各项税费(万元)126306.2037950.80136928.40100139.7055390.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)339683.30140096.90582364.50397735.00272850.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1701440.80877017.702916992.702159085.001513980.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163149.60-19292.00-125905.20-184113.60-310246.60
收回投资收到的现金(万元)90945.70172419.20176994.2054029.10113483.50
取得投资收益收到的现金(万元)12410.206870.6031906.7023816.7015150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103355.90179289.80208900.9077845.80128633.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81192.7039832.30341849.60295541.50209963.80
投资支付的现金(万元)38655.1029957.50105937.502033.102033.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119847.8069789.80447787.10297574.60211996.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16491.90109500.00-238886.20-219728.80-83363.40
吸收投资收到的现金(万元)71868.1045827.5033718.5030306.9016448.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158856.8057356.80631382.50239956.80239956.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230724.90103184.30665101.00270263.70256405.50
偿还债务支付的现金(万元)211128.10128071.20527681.70126614.30124042.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18372.509335.8038119.2010371.105956.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25786.104079.7016681.00--9489.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255286.70141486.70582481.90150998.80139489.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24561.80-38302.4082619.10119264.90116916.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13143.703219.60-1928.30-1250.20-1063.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)135239.6055125.20-284100.60-285827.70-277757.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1219688.401219688.401503789.001503789.001503789.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1354928.001274813.601219688.401217961.301226031.60
净利润(万元)44978.40---497828.70---287738.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14972.50--2925.80--1765.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9487.30--8704.20--4563.50
长期待摊费用摊销(万元)3417.30--6997.70--3229.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)569.20---266.00---276.30
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)3180.50--9844.70--1604.30
财务费用(万元)7380.10--28943.70--16848.80
投资损失(万元)-10910.20---29640.20---13675.50
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)1406.20--18805.10---398.30
存货的减少(万元)-6809.60---65845.10---25569.10
经营性应收项目的减少(万元)-115085.50---207673.00---149816.00
经营性应付项目的增加(万元)-18536.70--133234.90---68024.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)163149.60---125905.20---310246.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1354928.00--1219688.40--1226031.60
减:现金的期初余额(万元)1219688.40--1503789.00--1503789.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)135239.60---284100.60---277757.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)36.90-------863.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9374.50--16202.40--8853.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-05-132025-04-292024-11-132024-08-30
更新时间2025-08-302025-05-142025-04-292024-11-132024-08-30
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