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安科瑞(300286)现金流量表图
安科瑞(300286)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85821.6358126.1828788.26111351.5084331.32
收到的税费返还(万元)2065.31855.11501.012568.961834.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1126.09829.62210.993614.483714.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89013.0359810.9129500.25117534.9389880.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40591.0027623.4514912.6047102.2440397.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24615.2416439.799846.2632173.6622229.38
支付的各项税费(万元)6136.064390.151842.887823.445790.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3886.682436.26651.794887.494220.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75228.9850889.6627253.5291986.8372637.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13784.058921.262246.7325548.1017242.54
收回投资收到的现金(万元)1039.131039.131039.13894.68805.72
取得投资收益收到的现金(万元)1009.60829.09547.911326.35802.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4122.3922.394.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41968.4841968.4819500.0038202.7281702.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44039.6243859.0921109.4340427.9683311.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4491.362577.65137.942729.791782.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116500.0074500.0026592.9043500.0087000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120991.3677077.6526730.8446229.7988782.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76951.74-33218.56-5621.41-5801.84-5470.91
吸收投资收到的现金(万元)78729.2478729.2478729.2450.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0050.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2673.48--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81402.7278729.2478729.2450.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9995.277523.53--8588.658588.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8264.768043.70--131.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18260.0315567.23--8719.788588.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63142.6963162.0178729.24-8669.78-8538.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.13-11.67-3.0443.07-30.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57.1438853.0375351.5311119.563202.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42823.2842823.2842823.2831703.7231703.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42766.1581676.31118174.8142823.2834906.66
净利润(万元)--12552.11--16967.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--343.41--284.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.14--258.98--
长期待摊费用摊销(万元)--191.74--390.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.59---190.51--
固定资产报废损失(万元)------17.44--
公允价值变动损失(万元)---53.54---53.84--
财务费用(万元)-------10.95--
投资损失(万元)---817.39---1326.35--
递延所得税资产减少(万元)--178.63--0.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1171.05--2588.51--
经营性应收项目的减少(万元)---296.76--888.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3560.14--3911.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8921.26--25548.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81676.31--42823.28--
减:现金的期初余额(万元)--42823.28--31703.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38853.03--11119.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-222025-04-212024-10-29
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