中财网 中财网股票行情
新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)434443.26203940.70965430.56696234.09464924.42
收到的税费返还(万元)83.3664.701412.02143.02111.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15312.207429.5822398.1821834.4013332.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449838.82211434.99989240.76718211.51478368.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272294.13144776.94654304.81499311.90311874.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87618.9751446.39171394.15127394.7489058.58
支付的各项税费(万元)22286.409599.2644890.7338665.6125672.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43364.2021974.8773577.7256455.1738036.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425563.69227797.48944167.41721827.41464642.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24275.12-16362.4945073.35-3615.9013725.79
收回投资收到的现金(万元)100.00100.0013522.9512598.3210698.32
取得投资收益收到的现金(万元)646.02--5863.521466.111430.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.3036.0723.819.389.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9987.05--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.09------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10833.37145.1719410.2814073.8112137.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24485.2217132.0642088.4427462.7516967.96
投资支付的现金(万元)1694.491634.499192.3912922.4011322.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26179.7118766.5551280.8340436.8128342.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15346.33-18621.38-31870.56-26362.99-16204.12
吸收投资收到的现金(万元)----19.1519.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----19.1519.15--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65750.0045410.00100459.0077499.0051359.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.00100.001984.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66850.0045510.00102462.6478973.2052549.06
偿还债务支付的现金(万元)59222.9541441.4392000.0071514.9543562.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2877.601510.0934070.7533008.8722935.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)629.29--1167.30871.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1446.50309.9917104.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63547.0543261.52143175.66118257.8679301.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3302.952248.48-40713.01-39284.66-26752.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.28-30.72403.3510.3212.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12208.46-32766.10-27106.88-69253.23-29218.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)276976.29276976.29304083.17304083.17304083.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289184.76244210.19276976.29234829.94274864.63
净利润(万元)39039.16--69189.70--49805.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1425.35--7030.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)960.71--2028.04--903.04
长期待摊费用摊销(万元)2081.26--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.80---59.83---19.87
固定资产报废损失(万元)174.64--17262.12--7275.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)216.22--4076.01--2261.53
投资损失(万元)-353.21---7082.33---3921.57
递延所得税资产减少(万元)767.56---649.01---13.22
递延所得税负债增加(万元)308.27---116.63---119.83
存货的减少(万元)26002.96--19084.76---1280.54
经营性应收项目的减少(万元)-2070.04---61557.99---27586.29
经营性应付项目的增加(万元)-54315.92---18755.49---20755.24
其他(万元)--------404.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24275.12--45073.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)289184.76--276976.29--274864.63
减:现金的期初余额(万元)276976.29--304083.17--304083.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12208.46---27106.88----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1134.01--8424.46----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)763.45--1733.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至新华医疗（600587）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。