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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1551351.11832808.173437536.052733777.031816508.99
收到的税费返还(万元)79.28--59.83364.65316.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26216.3111136.7527136.5962339.9938484.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1577646.70843944.913464732.472796481.671855310.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1328641.17708028.232900236.322311076.711529438.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85083.6840860.99199507.63140266.7193445.95
支付的各项税费(万元)40825.0616609.6161737.4959807.7744023.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49423.1721933.9227575.5989062.5461600.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1503973.07787432.763189057.022600213.741728508.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73673.6356512.16275675.45196267.94126801.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)22717.864.7623025.5023021.0121.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1115.461096.40192.086.135.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25833.322101.1623217.5823027.1426.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15333.5010211.54197081.07112025.7434132.27
投资支付的现金(万元)119542.94--2000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19679.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137876.4410211.54219300.88131705.7253812.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112043.12-8110.38-196083.30-108678.58-53785.98
吸收投资收到的现金(万元)----4610.014610.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4610.014610.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92190.0031400.00250410.00186610.00138810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13870.8513870.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92190.0031400.00268739.63205090.86152680.85
偿还债务支付的现金(万元)103881.6445200.00234645.76190285.38138935.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8943.584513.4373421.0966367.0557141.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4500.004500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20895.5314752.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112825.2249713.43328493.60277547.96210829.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20635.22-18313.43-59753.97-72457.09-58148.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.15-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59004.7130088.3519838.1715132.1114866.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266521.37268887.37246683.19246683.19246683.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207516.66298975.71266521.37261815.31261550.16
净利润(万元)48003.45--91530.00--64644.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1796.38--3950.97--1813.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.13-------0.40
固定资产报废损失(万元)41727.94--87348.63--41835.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7937.49--23595.89--9585.53
投资损失(万元)-12221.80---24316.45---10323.91
递延所得税资产减少(万元)-1360.98--7471.02---207.01
递延所得税负债增加(万元)-----10833.98---242.27
存货的减少(万元)-21631.65--21895.31---27852.82
经营性应收项目的减少(万元)-15443.99--17182.18--25401.61
经营性应付项目的增加(万元)24260.13--35441.28--18040.12
其他(万元)-3402.83------4496.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------126801.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)207516.66--266521.37--261550.16
减:现金的期初余额(万元)266521.37--246683.19--246683.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------14866.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2187.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------41.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-292024-08-27
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