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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439585.78306184.82135209.32453086.67329481.91
收到的税费返还(万元)872.67680.70433.553234.77749.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7209.685964.775061.085232.335179.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447668.13312830.29140703.95461553.77335411.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247347.95162452.3278362.66230989.91160048.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61002.7142668.6523084.8968057.4051739.05
支付的各项税费(万元)22893.8815565.857435.6827841.1420589.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9593.366155.212961.588831.817621.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340837.90226842.03111844.81335720.26239998.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106830.2285988.2628859.14125833.5195413.16
收回投资收到的现金(万元)326780.00194670.0073070.0095529.74126000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8088.735711.812413.612549.751030.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.851.851.8014.6714.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)334870.58200383.6675485.4198094.16127044.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45333.9328625.7912565.0239050.5727209.74
投资支付的现金(万元)355600.00217000.0095000.00168722.30109000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------479.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400933.93245625.79107565.02208252.67136755.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66063.35-45242.13-32079.61-110158.50-9710.66
吸收投资收到的现金(万元)------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4773.60--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4823.6050.00
偿还债务支付的现金(万元)------1000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45613.8645613.866.4445317.8345025.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------220.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45613.8645613.866.4446538.2545025.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45613.86-45613.86-6.44-41714.65-44975.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1551.601591.071015.50-576.33-103.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3295.38-3276.66-2211.41-26615.9840623.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32707.3532707.3532707.3559323.3359323.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29411.9729430.6930495.9432707.3599947.27
净利润(万元)--57101.66--104237.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3643.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.48--906.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1756.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--11089.23--308.65--
公允价值变动损失(万元)---589.24--1022.52--
财务费用(万元)---705.97--906.94--
投资损失(万元)---1911.25---4400.61--
递延所得税资产减少(万元)---697.74--10.97--
递延所得税负债增加(万元)--232.10--162.33--
存货的减少(万元)---12527.86---16234.43--
经营性应收项目的减少(万元)--27382.79---71344.11--
经营性应付项目的增加(万元)--4650.44--81882.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------125833.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29425.46--32655.99--
减:现金的期初余额(万元)--32655.99--59319.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)------51.37--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26615.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2473.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------99.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-03-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-03-222024-10-31
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