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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109587.8753165.51176163.11120576.8596479.28
收到的税费返还(万元)----1232.719228.717996.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)28.4115.0359.44--28.93
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4654.059847.9013001.814074.533350.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114270.3263028.43190457.07133924.45107855.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65948.3553352.44147140.29130429.2897527.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10929.736620.6423078.5517816.4813081.12
支付的各项税费(万元)11325.035819.1345281.2136789.2833821.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)-368.00-40.00-660.00---660.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8758.8313239.1211099.337734.175388.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96593.9478991.32225939.37192149.22149158.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17676.38-15962.89-35482.31-58224.77-41303.79
收回投资收到的现金(万元)13486.005818.0041777.41816.20546.58
取得投资收益收到的现金(万元)22.9010.64136.94177.36139.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12042.392.8028635.4917249.668492.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1018.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25551.295831.4470549.8425261.7910196.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14.43--926.51402.3038.50
投资支付的现金(万元)13486.006818.0046802.868001.652000.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13500.436818.0047729.388403.962039.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12050.86-986.5622820.4716857.848157.24
吸收投资收到的现金(万元)2250.002250.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.002250.00100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65784.0065784.00342021.98260957.38139000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5360.002160.0017561.61--8402.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73394.0070194.00359683.59269460.05147402.67
偿还债务支付的现金(万元)101025.0073400.00392300.00286200.00173700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18651.1411790.1648807.1538461.7324623.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.55--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2893.72530.007037.48--3959.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122569.8685720.16448144.63329343.04202282.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49175.86-15526.16-88461.04-59882.99-54879.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19448.62-32475.61-101122.88-101249.92-88026.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168666.01168666.01269788.89269788.89269788.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149217.39136190.40168666.01168538.97181762.44
净利润(万元)8309.57---99117.26---13767.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83.16--103532.38--4343.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.99--29.97--10.45
长期待摊费用摊销(万元)192.52--388.30--183.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.80---0.04---1322.67
固定资产报废损失(万元)----0.20----
公允价值变动损失(万元)-405.00---1593.00--999.01
财务费用(万元)4205.85--11840.64--5621.26
投资损失(万元)2856.27--15734.02--3916.07
递延所得税资产减少(万元)-505.91---20084.89--6953.34
递延所得税负债增加(万元)-340.19---44.30--42.95
存货的减少(万元)261039.93---47991.41---8673.84
经营性应收项目的减少(万元)7530.88---46765.38--57321.94
经营性应付项目的增加(万元)-288758.03--41768.51---100055.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17676.38---35482.31---41303.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)149217.39--168666.01--181762.44
减:现金的期初余额(万元)168666.01--269788.89--269788.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19448.62---101122.88---88026.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20580.23--191.77--114.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)428.43--856.87--428.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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