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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1075504.08584277.461717910.471204365.65815877.80
收到的税费返还(万元)11318.565549.6516685.1112047.726874.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18955.5416089.0938607.2723111.2411792.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1105778.18605916.211773202.841239524.61834544.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)925511.80484272.771435709.441060294.55703291.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74297.6541813.69137569.19100433.0069445.72
支付的各项税费(万元)38989.6822612.5638226.4928115.0820842.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24643.2320618.5584566.5127855.4618779.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1063442.35569317.571696071.621216698.08812359.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42335.8236598.6477131.2222826.5322185.16
收回投资收到的现金(万元)44000.00--259.96204.33204.33
取得投资收益收到的现金(万元)1744.8942.813266.301377.921322.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.2649.94396.55114.7975.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45866.1592.753922.801697.041601.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3458.971149.6511786.948140.375270.42
投资支付的现金(万元)50000.00--26035.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------5035.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53458.971149.6537822.3615175.7810305.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7592.82-1056.89-33899.56-13478.74-8704.12
吸收投资收到的现金(万元)----619.00404.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86680.8754324.00194127.42157614.47112884.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86680.8754324.00194746.42158018.47113178.47
偿还债务支付的现金(万元)103177.7242414.00196396.82182493.48108575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21187.541419.7124122.8618613.9713483.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124365.2643833.71220519.68201107.45122058.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37684.3910490.29-25773.26-43088.97-8880.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.3341.24-86.57-346.31144.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2848.0546073.2717371.83-34087.494745.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183774.42183774.42166402.59166402.59166402.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180926.37229847.69183774.42132315.09171148.11
净利润(万元)35352.08--52673.35--27666.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12000.41---231.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2025.34--3276.91--1626.95
长期待摊费用摊销(万元)----1032.40--478.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.55--40.46--13.35
固定资产报废损失(万元)6756.70--490.26----
公允价值变动损失(万元)-391.93---164.53---123.34
财务费用(万元)13018.19--18046.23--8536.69
投资损失(万元)-1650.73--3819.57---948.69
递延所得税资产减少(万元)821.79---4391.89---369.31
递延所得税负债增加(万元)264.29--755.56---253.44
存货的减少(万元)-948.36---16101.18---24739.78
经营性应收项目的减少(万元)-21259.76---119575.61---33759.44
经营性应付项目的增加(万元)-47882.08--178194.97--370.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----77131.22--22185.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)180926.37--183774.42--171148.11
减:现金的期初余额(万元)183774.42--166402.59--166402.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----17371.83--4745.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----14699.45--2327.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----345.14--172.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-142024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-292024-08-28
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