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华电辽能(600396)现金流量表图
华电辽能(600396)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183669.75103016.29478225.52311483.58187883.83
收到的税费返还(万元)456.9517.60730.01377.52229.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3436.72777.409441.375208.162678.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187563.43103811.28488396.90317069.26190791.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127437.4674488.42327943.34222901.94139939.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21995.7011936.2746411.0228982.9619000.91
支付的各项税费(万元)11327.346165.5922421.3411471.997645.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10698.322342.7311066.565474.433781.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171458.8194933.01407842.26268831.31170367.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16104.618878.2780554.6448237.9520424.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.4961.4970.9670.9632.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.4961.4970.9670.9632.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35208.1917105.9749077.6119677.1311887.06
投资支付的现金(万元)----100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.08--1.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35209.4417107.2249180.6919680.2111888.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35147.95-17045.74-49109.73-19609.25-11855.68
吸收投资收到的现金(万元)24.0024.00326794.59150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----326794.59----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)513385.70217422.86953929.87704919.62547197.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513411.56217459.661280724.46705079.30547349.97
偿还债务支付的现金(万元)490138.65204423.391265794.83678579.05532078.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11863.186101.7637288.9631349.5821847.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----117.73--18.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)502001.83210525.151303201.53709946.72553943.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11409.736934.50-22477.06-4867.42-6593.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7633.60-1232.968967.8523761.271974.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57636.5157636.5148668.6649768.6648668.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50002.9156403.5557636.5173529.9350643.35
净利润(万元)20243.39--10294.29--13574.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----956.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)652.67--1230.62--612.63
长期待摊费用摊销(万元)----43.36--7.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.42-------40.65
固定资产报废损失(万元)30450.79--27.83----
公允价值变动损失(万元)-----5.38----
财务费用(万元)11550.67--38260.03--19139.30
投资损失(万元)-2591.27---7126.88---3825.67
递延所得税资产减少(万元)119.23---4974.52--169.91
递延所得税负债增加(万元)-27.24---132.27---0.48
存货的减少(万元)7062.35--85.52--5683.53
经营性应收项目的减少(万元)-2708.98---7729.84--2124.50
经营性应付项目的增加(万元)-53916.97---15106.08---50846.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----80554.64--20424.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50002.91--57636.51--50643.35
减:现金的期初余额(万元)57636.51--48668.66--48668.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8967.85--1974.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5051.61--4245.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----147.02--73.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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