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宝莱特(300246)现金流量表图
宝莱特(300246)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87738.6056560.4328099.59110624.1183848.03
收到的税费返还(万元)3646.611820.961083.843093.062453.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8393.673747.201031.9712841.793779.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99778.8862128.5830215.40126558.9690081.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66616.3044566.7821578.2984359.9064115.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15103.2410350.195478.2120433.0915615.33
支付的各项税费(万元)2895.792129.021073.413943.613490.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11387.377557.244196.3518686.0010811.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96002.6964603.2432326.26127422.6094033.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3776.20-2474.65-2110.87-863.64-3952.55
收回投资收到的现金(万元)26900.0025100.0024000.0010790.008899.94
取得投资收益收到的现金(万元)2606.452595.752587.78834.65790.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1276.661280.141226.6248.5721.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30783.1028975.8927829.4011690.809711.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13691.3211212.943514.7210381.348357.07
投资支付的现金(万元)4750.002400.002300.004852.774852.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18441.3213612.945814.7215234.1013209.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12341.7815362.9422014.68-3543.30-3497.94
吸收投资收到的现金(万元)------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27527.1018027.106099.0042752.7034096.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2768.10------4177.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30295.2020251.657478.9248138.9338309.27
偿还债务支付的现金(万元)23108.8519310.0011450.0036542.0026772.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1599.26770.83289.312364.741990.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--180.00--602.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3175.69------6234.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27883.8022577.0412678.0845976.4134996.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2411.40-2325.39-5199.162162.523312.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.78-66.7410.23346.65-148.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18246.6010496.1714714.88-1897.77-4286.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44096.9244096.9244096.9245994.6845994.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62343.5254593.0858811.8044096.9241708.46
净利润(万元)--470.76---7004.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.33--959.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.01---2.55--
固定资产报废损失(万元)--2772.82--5083.30--
公允价值变动损失(万元)---6.35------
财务费用(万元)--1483.72--2390.90--
投资损失(万元)---127.84---999.50--
递延所得税资产减少(万元)---32.04---1106.37--
递延所得税负债增加(万元)---392.58---12.97--
存货的减少(万元)---1671.30---2197.30--
经营性应收项目的减少(万元)--28758.05--2739.30--
经营性应付项目的增加(万元)---35450.53---6249.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54593.08--44096.92--
减:现金的期初余额(万元)--44096.92--45994.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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