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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130968.1160654.99202718.38160550.8377718.19
收到的税费返还(万元)633.064.99--10.3510.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)---------138940.30
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------369299.93
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------23132.46
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)473431.63244046.66320925.05546729.46528220.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)510923.94269962.80525330.05947008.64885323.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121788.6862570.66229873.62194368.59123987.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83320.5043967.43179254.51150560.80123528.68
支付的各项税费(万元)72115.9128649.97168799.81129251.1789905.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)---------81462.36
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------108300.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)622998.90455643.63504905.18388068.53365040.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)613906.56438018.38163300.44278741.86568333.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102982.61-168055.58362029.61668266.78316990.18
收回投资收到的现金(万元)5292725.622014727.263928913.873011117.422438404.15
取得投资收益收到的现金(万元)14676.834319.985715.704859.641571.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.2110.4618.434.493.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5309468.742019057.703945528.663015981.542439979.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4500.502205.0426964.8314982.629004.58
投资支付的现金(万元)5371332.502283784.484045022.063194194.132509351.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5380873.872285989.514071986.893209176.752518356.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71405.13-266931.82-126458.23-193195.20-78376.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------80000.00
取得借款收到的现金(万元)312000.0010000.00323000.00166000.00166000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------160953.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418983.1320660.99637915.87491373.95406953.74
偿还债务支付的现金(万元)355990.51200000.00509798.00410818.00253183.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37720.894914.93186089.81143841.0940975.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----25992.8825992.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15759.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)918294.99212867.15729784.47572241.94309918.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-499311.86-192206.16-91868.60-80867.9897035.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.33-40.2856.16-41.56204.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-674033.94-627233.84143758.94394162.03335853.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2231920.822231920.822088161.882088161.882088161.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1557886.881604686.972231920.822482323.912424015.60
净利润(万元)63674.24--72095.98--116220.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------234.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5949.87--12674.89--6295.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.55---1061.17---22.80
固定资产报废损失(万元)3685.83--6310.36--3118.53
公允价值变动损失(万元)20424.62--141706.62---4636.09
财务费用(万元)15081.58--35007.69--18070.78
投资损失(万元)-37425.85---52360.27---29914.15
递延所得税资产减少(万元)-9599.09---41415.17--6821.82
递延所得税负债增加(万元)394.19---5478.29---3815.60
存货的减少(万元)1167.11---18106.54---49180.99
经营性应收项目的减少(万元)210785.02--992562.22--556351.15
经营性应付项目的增加(万元)-383976.16---779743.90---306144.16
其他(万元)----186.46---362.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------316990.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1557886.88--2231920.82--2424015.60
减:现金的期初余额(万元)2231920.82--2088161.88--2088161.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------335853.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------21300.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------4582.60
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------7630.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------9622.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292025-08-27
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