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拓尔思(300229)现金流量表图
拓尔思(300229)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30021.6317419.3469559.8946428.0431682.53
收到的税费返还(万元)776.60574.201140.67674.29644.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)856.11441.683238.781792.09964.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31654.3418435.2273939.3548894.4233291.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7545.273652.2422499.6515815.7711297.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14935.347528.0131833.4824233.4015861.84
支付的各项税费(万元)1643.651094.463041.882152.321616.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3751.541944.489618.427078.994990.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27875.8014219.1966993.4349280.4833766.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3778.544216.036945.92-386.06-475.15
收回投资收到的现金(万元)51427.9023524.5087069.3673073.8165148.23
取得投资收益收到的现金(万元)785.40529.281172.43761.41473.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.0023.0011796.8210479.502266.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------21.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52236.3024076.78100038.6284335.7867887.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11719.567885.2319931.4714532.6711080.78
投资支付的现金(万元)45990.5722233.91100050.0073700.0064300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57710.1330119.15119981.4788432.6775380.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5473.83-6042.36-19942.85-4096.89-7492.98
吸收投资收到的现金(万元)10.00--89190.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96.9681.132910.842706.832395.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106.9681.1392100.842906.832395.28
偿还债务支付的现金(万元)----100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.182.012384.992416.842415.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.59196.04--1058.33792.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)375.77198.053698.573475.173207.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-268.81-116.9288402.28-568.34-812.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.87-0.901.09-0.660.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1979.97-1944.1575406.43-5051.96-8780.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107603.64107603.6432197.2132197.2132197.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105623.67105659.49107603.6427145.2623416.88
净利润(万元)-7520.36---9748.47--5772.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)697.86------402.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6920.48--10545.02--5198.32
长期待摊费用摊销(万元)--------42.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.78---4144.98---706.26
固定资产报废损失(万元)1921.25--4041.12--0.00
公允价值变动损失(万元)-252.17---273.57---164.40
财务费用(万元)45.34--93.09--69.07
投资损失(万元)-590.17---646.98---178.84
递延所得税资产减少(万元)-577.46---140.51---26.26
递延所得税负债增加(万元)0.00--0.00--0.00
存货的减少(万元)-18.88--3814.24--4547.63
经营性应收项目的减少(万元)5563.97---10598.62---12920.61
经营性应付项目的增加(万元)-2966.11--272.39---5075.00
其他(万元)256.99--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3778.54-------475.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105623.67--107603.64--23416.88
减:现金的期初余额(万元)107603.64--32197.21--32197.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1979.97-------8780.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.41------297.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-182024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-182024-10-302024-08-28
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