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福安药业(300194)现金流量表图
福安药业(300194)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91075.4649142.76239935.33192828.47137353.63
收到的税费返还(万元)362.05155.15556.10458.92347.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3206.161304.009817.336904.364128.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94643.6750601.90250308.76200191.75141830.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39539.8620665.4681771.1357187.2334668.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23196.1513611.6846188.4234945.7224478.80
支付的各项税费(万元)8442.563298.9920817.3217218.9713188.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17349.4810354.8371173.2560755.4244759.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88528.0647930.96219950.13170107.33117095.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6115.612670.9330358.6430084.4324734.66
收回投资收到的现金(万元)5000.004000.006500.002500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2315.3725.074247.044230.334225.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)545.39543.7629.8733.0618.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4116.294069.011032.531026.531018.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11977.058637.8511809.447789.915762.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7261.015253.4024179.0116677.3011643.92
投资支付的现金(万元)7000.004000.009000.005000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5505.003505.005113.895122.014640.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19766.0112758.4038292.9026799.3116284.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7788.96-4120.55-26483.46-19009.39-10522.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74859.6764309.6748508.5649815.9840850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4276.753945.8510524.001117.24332.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79136.4268255.5259032.5650933.2241182.40
偿还债务支付的现金(万元)54415.8647015.8666511.0362411.0254811.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7034.28518.018421.747888.757353.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5938.233804.056892.651942.10805.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67388.3751337.9381825.4272241.8762969.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11748.0416917.59-22792.86-21308.64-21787.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.5430.9491.3064.0559.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10118.2315498.91-18826.39-10169.56-7515.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74827.9574827.9593654.3493654.3493654.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84946.1890326.8774827.9583484.7886138.95
净利润(万元)11274.16--27817.10--21555.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1654.02--3853.39--434.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2114.61--3950.41--1956.73
长期待摊费用摊销(万元)----58.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.60---0.90---14.20
固定资产报废损失(万元)8100.74--192.06--7767.66
公允价值变动损失(万元)-44.48--3273.56----
财务费用(万元)1086.00--2413.33--1192.36
投资损失(万元)-6052.31---7725.90---4224.47
递延所得税资产减少(万元)-444.35--527.22--773.10
递延所得税负债增加(万元)-118.24---158.61---181.57
存货的减少(万元)12027.87---18230.85---6558.96
经营性应收项目的减少(万元)-2226.31--4684.44---2535.59
经营性应付项目的增加(万元)-21458.89---7215.10--4403.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6115.61--30358.64--24734.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84946.18--74827.95--86138.95
减:现金的期初余额(万元)74827.95--93654.34--93654.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10118.23---18826.39---7515.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.03--117.81--51.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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