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捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156269.34120538.0156586.70203646.76136747.48
收到的税费返还(万元)0.720.72--79.49147.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4378.171202.0387.478065.322170.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160648.23121740.7656674.17211791.57139066.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35531.8925417.3112104.0845707.3831065.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9838.756508.763438.0813530.3610293.40
支付的各项税费(万元)5471.113393.131324.237443.395569.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7141.986018.393638.4610309.217226.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57983.7441337.5920504.8676990.3454154.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102664.4880403.1836169.30134801.2384911.55
收回投资收到的现金(万元)1182.381143.2543.252404.69603.35
取得投资收益收到的现金(万元)5.365.365.3621.836.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.030.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------34.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12474.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1187.771148.6448.6414936.11609.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114072.0383232.6742092.44129983.6592760.50
投资支付的现金(万元)2462.712462.711300.004179.42400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116534.7485695.3843392.44134163.0793160.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115346.97-84546.74-43343.79-119226.96-92551.14
吸收投资收到的现金(万元)2212.002212.002175.001900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29322.0027822.0014010.8081392.6840559.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5610.003225.00--37474.062371.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37144.0033259.0016185.80120766.7442931.16
偿还债务支付的现金(万元)19606.6717980.007840.0085385.0740388.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4639.532450.711279.574953.803477.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6431.333728.42--55512.504531.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30677.5324159.1310597.57145851.3748398.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6466.479099.875588.23-25084.63-5466.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.31-9.62-2.23-19.04-457.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6230.334946.69-1588.49-9529.40-13564.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14019.7514019.7514019.7523549.1523549.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7789.4218966.4412431.2514019.759985.12
净利润(万元)--14117.44--23829.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5215.65--2070.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76501.06--184023.98--
长期待摊费用摊销(万元)--4.66--167.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---0.06--
固定资产报废损失(万元)--25.99--65.14--
公允价值变动损失(万元)--86.12--55.85--
财务费用(万元)--1803.63--5572.51--
投资损失(万元)--230.29---223.19--
递延所得税资产减少(万元)---1075.05---3544.96--
递延所得税负债增加(万元)---21.53---36.97--
存货的减少(万元)--862.36---9433.87--
经营性应收项目的减少(万元)---37344.41--20893.86--
经营性应付项目的增加(万元)--19681.84---89318.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80403.18--134801.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18966.44--14019.75--
减:现金的期初余额(万元)--14019.75--23549.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4946.69---9529.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.29--58.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-222024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-21
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