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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1366786.50705294.12400898.561715086.251629351.06
收到的税费返还(万元)59165.3340587.5319511.4713322.7233737.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39335.7924997.6614460.2568376.9657405.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1465287.61770879.31434870.281796785.931720494.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1199779.16560352.74499590.66926853.571055540.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184016.42122421.4256818.47234760.16137249.82
支付的各项税费(万元)62411.1935640.9013873.5085492.7970159.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61990.7222429.7921723.2433552.2146953.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1508197.49740844.85592005.871280658.731309903.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42909.8730034.46-157135.59516127.20410591.63
收回投资收到的现金(万元)146980.1591561.7421413.1369684.49180995.93
取得投资收益收到的现金(万元)129069.10128634.72128977.403975.9710491.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)567.32561.87--1080.79715.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)20524.0418595.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30334.652329.211144.2860920.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)327475.26241682.95151534.82135661.40195966.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)538122.58437083.75135873.99922113.35704817.34
投资支付的现金(万元)78966.3816412.5137000.00270676.14155837.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2934.11--1865.3268418.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6291.186291.186098.5398640.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)626314.26459787.44180837.831359848.25932778.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298838.99-218104.49-29303.02-1224186.84-736811.97
吸收投资收到的现金(万元)161594.728950.002029.0010852.503000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8950.002029.00--3000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1949662.011603912.34713528.692277352.661213502.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4099.24----11098.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2115355.971612862.34715557.692299303.791231389.67
偿还债务支付的现金(万元)1151145.36805555.49409987.081502567.44825644.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96127.9450262.4526145.58249798.89223491.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288369.92161450.401853.32202240.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1535643.221017268.34437985.981954607.141134742.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)579712.75595594.01277571.71344696.6596646.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.5045.44-966.76-1886.39-5200.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)237633.38407569.4290166.34-365249.39-234773.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564123.81564123.81564123.81929373.20929373.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)801757.19971693.23654290.15564123.81694599.43
净利润(万元)---78140.94---263026.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19593.53--47908.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6317.86--12904.66--
长期待摊费用摊销(万元)--3695.04--10175.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.53--219.81--
固定资产报废损失(万元)--75.05--814.13--
公允价值变动损失(万元)--27769.05--148241.37--
财务费用(万元)--57610.16--94782.73--
投资损失(万元)---31441.72---10142.38--
递延所得税资产减少(万元)---6185.65---34254.57--
递延所得税负债增加(万元)---17427.15--63588.70--
存货的减少(万元)---196347.15---27620.73--
经营性应收项目的减少(万元)---110797.90--331653.56--
经营性应付项目的增加(万元)--262143.48--33367.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30034.46--516127.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--971693.23--564123.81--
减:现金的期初余额(万元)--564123.81--929373.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--407569.42---365249.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1950.16--3201.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-302025-03-312024-10-31
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