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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163669.8478791.7235000.35263498.28209697.99
收到的税费返还(万元)1.851.851.851049.490.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)126.71------15.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12011.1413889.379226.177568.395151.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175809.5492693.3244230.13272134.75214865.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131954.5778532.8743758.14168228.16147886.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28575.0319823.209609.2139903.0627808.54
支付的各项税费(万元)12176.709413.177218.2919521.9513001.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1778.94-------262.30
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16749.759800.713759.9632156.5931408.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187677.10116667.6064330.36259479.81219843.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11867.57-23974.28-20100.2312654.94-4977.40
收回投资收到的现金(万元)2597.544642.062294.802525.683106.63
取得投资收益收到的现金(万元)220.72110.8041.38687.62887.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)754.49218.3430.221654.191158.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------105.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3587.765191.202431.404920.485258.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12449.229566.295219.8019458.969720.60
投资支付的现金(万元)2291.161390.00490.002955.918455.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14740.3810956.295709.8023274.4518176.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11152.62-5765.09-3278.41-18353.97-12918.21
吸收投资收到的现金(万元)425.00275.00--1844.341141.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--275.00--1844.341141.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142406.2197711.6252117.28157584.6895314.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)96.92------358.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142928.1397986.6252117.28159429.0196815.18
偿还债务支付的现金(万元)107276.2062463.2933554.01148438.5975689.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6583.216366.87342.807548.067366.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--652.6089.62706.73612.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)599.00------2149.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114458.4068836.1633896.80159284.9685205.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28469.7329150.4518220.47144.0611609.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5449.54-588.92-5158.16-5554.97-6286.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30252.4030252.4030252.4035807.3835807.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35701.9529663.4825094.2530252.4029521.26
净利润(万元)--742.99--28830.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--302.97--609.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.07---121.24--
固定资产报废损失(万元)--4376.42--8256.01--
公允价值变动损失(万元)-------709.21--
财务费用(万元)--1043.36--1573.35--
投资损失(万元)---110.80---729.94--
递延所得税资产减少(万元)---1596.26---131.08--
递延所得税负债增加(万元)--761.14--374.08--
存货的减少(万元)---9743.92--120.79--
经营性应收项目的减少(万元)---18571.97---36804.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6115.49--7302.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29663.48--30252.40--
减:现金的期初余额(万元)--30252.40--35807.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
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