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巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1086030.35728688.33367477.721439840.45986350.74
收到的税费返还(万元)63329.6940263.9522718.7274250.0354573.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--21897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20266.4413660.468567.2720899.3315255.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1169626.48782612.74398763.721534989.821056178.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)681052.04439792.05231369.25915253.22676214.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195204.36138816.6470770.84242395.94172809.98
支付的各项税费(万元)60046.9758737.7017204.0055987.7143198.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--8401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72016.0841890.5924614.34147331.5379983.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1008319.45679236.98343958.421360968.41972206.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161307.03103375.7654805.29174021.4183972.49
收回投资收到的现金(万元)514344.70381766.47250900.00374994.89163337.89
取得投资收益收到的现金(万元)190.47163.14258.651090.591254.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2189.662085.01994.141612.121767.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)516724.82384014.62252152.79389351.05178013.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68299.6957615.5427665.9748852.6035302.57
投资支付的现金(万元)605557.80363178.17251323.59364246.27153360.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1388.96--------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)163.31114.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)675409.76420907.74278989.55447142.92222682.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158684.93-36893.12-26836.76-57791.87-44668.46
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15740.5613510.1318501.58330048.45420717.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100020.0060020.0040000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115760.5673530.1358501.58520538.58435124.44
偿还债务支付的现金(万元)130170.9892010.1364730.33382247.14288136.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2589.012058.131427.5681096.9150108.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--195.10--2663.46593.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224418.37182389.51129314.744700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)357178.36276457.76195472.64484748.93358459.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241417.80-202927.64-136971.0635789.6576664.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11345.6310114.65-1873.956058.74-3582.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-227450.07-126330.35-110876.47158077.94112386.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)656475.91656475.91656475.91498397.97498397.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429025.84530145.56545599.44656475.91610784.44
净利润(万元)--131316.75--236579.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1856.50--48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2645.69--4618.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58---9.22--
固定资产报废损失(万元)--12441.47--23577.09--
公允价值变动损失(万元)--337.58--1006.09--
财务费用(万元)---3676.53---139.01--
投资损失(万元)---35271.68---52091.45--
递延所得税资产减少(万元)--1561.86---2012.66--
递延所得税负债增加(万元)---1217.01---2918.67--
存货的减少(万元)---4661.74---47583.11--
经营性应收项目的减少(万元)--8631.31---83610.40--
经营性应付项目的增加(万元)---15971.26--49560.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103375.76--6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--530145.56--656475.91--
减:现金的期初余额(万元)--656475.91--498397.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126330.35---4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3875.01--224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-222024-10-31
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