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福昕软件(688095)现金流量表图
福昕软件(688095)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44214.4218742.4079108.0953137.0936199.44
收到的税费返还(万元)167.5754.07462.07131.20105.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2266.52853.743693.682740.211945.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46648.5219650.2283263.8356008.5038250.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3088.61742.742032.032479.421465.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32770.0116553.4354921.3740704.9727713.55
支付的各项税费(万元)2547.311043.516888.695181.313508.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14173.636642.5625855.9418198.2813345.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52579.5624982.2489698.0366563.9746033.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5931.04-5332.02-6434.21-10555.47-7782.63
收回投资收到的现金(万元)187470.6697449.61758066.19587531.39444825.84
取得投资收益收到的现金(万元)1930.35738.333308.602203.511813.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.998.4066.89577.2736.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189424.0198196.34761441.68590312.18446675.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473.04232.042454.75545.04302.71
投资支付的现金(万元)152785.4073156.40736700.86569057.51420836.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24116.99--7419.80----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----137.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177375.4397505.44746713.09574097.62425633.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12048.58690.9114728.5916214.5621042.03
吸收投资收到的现金(万元)--1077.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19139.0012789.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73.65--2520.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19212.6513939.652520.94882.67--
偿还债务支付的现金(万元)----620.00649.99649.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2776.060.963554.913554.953540.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)745.14--2214.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3521.19159.256389.075805.705352.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15691.4513780.40-3868.14-4923.03-5352.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1153.97126.67576.64-584.25-36.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22962.969265.965002.89151.817871.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76199.7076199.7071196.8171196.8171196.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99162.6785465.6676199.7071348.6379067.98
净利润(万元)-2011.40--2338.97--6043.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)488.15--11352.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1062.93--1511.15--598.02
长期待摊费用摊销(万元)272.22--503.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-424.88---1997.80---2.56
固定资产报废损失(万元)5.44--5.80--452.24
公允价值变动损失(万元)612.56---3424.04---191.93
财务费用(万元)-169.20--80.47--108.23
投资损失(万元)-700.63---13367.30---11579.76
递延所得税资产减少(万元)176.06---3270.49---415.06
递延所得税负债增加(万元)-132.68---205.31--243.55
存货的减少(万元)-3857.55--241.13---297.03
经营性应收项目的减少(万元)-2690.13---4157.09---2108.86
经营性应付项目的增加(万元)-1422.15--4204.44---2810.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5931.04---6434.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99162.67--76199.70--79067.98
减:现金的期初余额(万元)76199.70--71196.81--71196.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22962.96--5002.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)109.35--940.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)619.94--1270.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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